有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 5月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)-Aクラス	46,013,042,001	1.29	59,645,594,118	1.3113	60,336,901,975	98.46
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	4,951,966	1.0111	5,006,932	1.0111	5,006,932	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 5月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.46
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.46

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 5月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)-Aクラス	8,265,284,570	0.99	8,241,315,244	0.996	8,232,223,431	98.10
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	4,951,966	1.0111	5,006,932	1.0111	5,006,932	0.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 5月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.10
親投資信託受益証券	0.05
合計	98.16

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 5月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)-Bクラス	3,229,503,342	1.72	5,585,674,703	1.7494	5,649,693,146	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	990,394	1.0111	1,001,387	1.0111	1,001,387	0.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 5月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.01
合計	99.07

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 5月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)-Bクラス	524,348,170	1.34	702,626,547	1.3446	705,038,549	92.65
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	990,394	1.0111	1,001,387	1.0111	1,001,387	0.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 5月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.65
親投資信託受益証券	0.13
合計	92.78

(参考)国内マネー・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 5月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第520回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,999,150	99.99	199,999,150	―	2015.06.22	38.85
2	日本	国債証券	第515回国庫短期証券	140,000,000	99.99	139,999,870	99.99	139,999,870	―	2015.06.01	27.19
3	日本	国債証券	第532回国庫短期証券	100,000,000	99.99	99,999,636	99.99	99,999,636	―	2015.08.17	19.42
4	日本	国債証券	第518回国庫短期証券	50,000,000	99.99	49,999,814	99.99	49,999,814	―	2015.06.15	9.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 5月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.18
合計	95.18