有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年11月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)-Aクラス	37,331,200,246	1.3	48,901,829,214	1.3188	49,232,386,884	95.52
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	4,951,966	1.0110	5,006,437	1.0110	5,006,437	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年11月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.52
親投資信託受益証券	0.00
合計	95.53

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年11月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)-Aクラス	8,693,065,775	1	8,706,974,680	1.0127	8,803,467,710	98.23
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	4,951,966	1.0110	5,006,437	1.0110	5,006,437	0.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年11月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.23
親投資信託受益証券	0.05
合計	98.29

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年11月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)-Bクラス	2,863,433,789	1.64	4,702,473,661	1.6534	4,734,401,426	94.01
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	990,394	1.0110	1,001,288	1.0110	1,001,288	0.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年11月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.01
親投資信託受益証券	0.01
合計	94.03

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年11月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)-Bクラス	631,938,943	1.27	802,562,457	1.2848	811,915,153	98.14
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	990,394	1.0110	1,001,288	1.0110	1,001,288	0.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年11月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.14
親投資信託受益証券	0.12
合計	98.26

(参考)国内マネー・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年11月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第488回国庫短期証券	40,000,000	99.99	39,999,879	99.99	39,999,879	―	2015.01.26	23.38
2	日本	国債証券	第493回国庫短期証券	40,000,000	99.99	39,999,317	99.99	39,999,317	―	2015.02.23	23.38
3	日本	国債証券	第432回国庫短期証券	20,000,000	99.99	19,998,344	99.99	19,998,344	―	2015.02.20	11.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年11月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	58.45
合計	58.45