有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)-Aクラス	51,243,266,315	1.07	55,235,116,760	1.0756	55,117,257,248	95.87
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	4,951,966	1.0111	5,006,932	1.0111	5,006,932	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.87
親投資信託受益証券	0.00
合計	95.88

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)-Aクラス	7,797,937,016	0.83	6,481,645,247	0.8304	6,475,406,898	98.59
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	4,951,966	1.0111	5,006,932	1.0111	5,006,932	0.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.59
親投資信託受益証券	0.07
合計	98.67

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)-Bクラス	3,086,169,820	1.53	4,748,689,502	1.5354	4,738,505,141	98.10
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	990,394	1.0111	1,001,387	1.0111	1,001,387	0.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.10
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.12

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)-Bクラス	472,524,941	1.2	567,124,434	1.1992	566,651,909	96.41
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	990,394	1.0111	1,001,387	1.0111	1,001,387	0.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.41
親投資信託受益証券	0.17
合計	96.58

(参考)国内マネー・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第555回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,999,968	99.99	199,999,968	―	2015.12.07	38.85
2	日本	国債証券	第563回国庫短期証券	150,000,000	99.99	149,999,898	99.99	149,999,898	―	2016.01.18	29.13
3	日本	国債証券	第567回国庫短期証券	150,000,000	99.99	149,999,878	99.99	149,999,878	―	2016.02.08	29.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.12
合計	97.12