有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)-Aクラス	53,941,460,491	0.85	46,211,649,202	0.8834	47,651,886,197	96.85
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	4,951,966	1.0111	5,006,932	1.0111	5,006,932	0.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.85
親投資信託受益証券	0.01
合計	96.86

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)-Aクラス	6,582,162,306	0.73	4,806,953,132	0.7504	4,939,254,594	95.59
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	4,951,966	1.0111	5,006,932	1.0111	5,006,932	0.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.59
親投資信託受益証券	0.09
合計	95.69

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)-Bクラス	2,828,474,886	1.31	3,717,464,542	1.3554	3,833,714,860	96.67
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	990,394	1.0111	1,001,387	1.0111	1,001,387	0.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.67
親投資信託受益証券	0.02
合計	96.70

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)-Bクラス	431,267,379	1.12	487,030,251	1.1604	500,442,666	94.51
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	990,394	1.0111	1,001,387	1.0111	1,001,387	0.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.51
親投資信託受益証券	0.18
合計	94.70

(参考)国内マネー・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	平成18年度第3回京都市公募公債	200,000,000	101.39	202,792,415	101.39	202,792,415	1.9000	2017.02.27	39.39
2	日本	地方債証券	平成23年度第10回愛知県公募公債(5年)	200,000,000	100.12	200,247,758	100.12	200,247,758	0.3250	2016.10.19	38.90
3	日本	地方債証券	平成18年度第1回鹿児島県公募公債(10年)	50,000,000	100.77	50,388,280	100.77	50,388,280	1.9000	2016.10.31	9.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	88.08
合計	88.08