有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

(1)【投資状況】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

(平成26年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	42,138,058,595	98.23
親投資信託受益証券	日本	5,005,447	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	752,607,312	1.75
純資産総額		42,895,671,354	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

(平成26年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,875,716,787	98.38
親投資信託受益証券	日本	5,005,447	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	157,388,452	1.56
純資産総額		10,038,110,686	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

(平成26年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,216,550,243	97.47
親投資信託受益証券	日本	1,001,090	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	108,086,888	2.49
純資産総額		4,325,638,221	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

(平成26年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,028,142,259	98.01
親投資信託受益証券	日本	1,001,090	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,775,269	1.88
純資産総額		1,048,918,618	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成26年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	159,972,820	86.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,067,505	13.54
純資産総額		185,040,325	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。