有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

(1)【投資状況】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

(平成27年 5月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	60,336,901,975	98.46
親投資信託受益証券	日本	5,006,932	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	938,442,362	1.53
純資産総額		61,280,351,269	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

(平成27年 5月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,232,223,431	98.10
親投資信託受益証券	日本	5,006,932	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	154,134,586	1.83
純資産総額		8,391,364,949	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

(平成27年 5月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,649,693,146	99.05
親投資信託受益証券	日本	1,001,387	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	52,828,124	0.92
純資産総額		5,703,522,657	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

(平成27年 5月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	705,038,549	92.65
親投資信託受益証券	日本	1,001,387	0.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	54,924,209	7.21
純資産総額		760,964,145	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成27年 5月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	489,998,470	95.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,787,470	4.81
純資産総額		514,785,940	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。