有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

(1)【投資状況】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

(平成26年11月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	49,232,386,884	95.52
親投資信託受益証券	日本	5,006,437	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,301,805,645	4.46
純資産総額		51,539,198,966	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

(平成26年11月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,803,467,710	98.23
親投資信託受益証券	日本	5,006,437	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	152,734,651	1.70
純資産総額		8,961,208,798	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

(平成26年11月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,734,401,426	94.01
親投資信託受益証券	日本	1,001,288	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	300,608,915	5.96
純資産総額		5,036,011,629	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

(平成26年11月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	811,915,153	98.14
親投資信託受益証券	日本	1,001,288	0.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,373,481	1.73
純資産総額		827,289,922	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成26年11月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	99,997,540	58.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	71,074,150	41.54
純資産総額		171,071,690	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。