有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)

(1)【投資状況】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

(平成28年 5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	47,651,886,197	96.85
親投資信託受益証券	日本	5,006,932	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,541,875,340	3.13
純資産総額		49,198,768,469	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

(平成28年 5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,939,254,594	95.59
親投資信託受益証券	日本	5,006,932	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	222,559,243	4.30
純資産総額		5,166,820,769	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

(平成28年 5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,833,714,860	96.67
親投資信託受益証券	日本	1,001,387	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	130,763,828	3.29
純資産総額		3,965,480,075	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

(平成28年 5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	500,442,666	94.51
親投資信託受益証券	日本	1,001,387	0.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,036,702	5.29
純資産総額		529,480,755	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成28年 5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	453,428,453	88.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,323,197	11.91
純資産総額		514,751,650	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。