有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)

(1)【投資状況】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

(平成27年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	55,117,257,248	95.87
親投資信託受益証券	日本	5,006,932	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,367,717,993	4.11
純資産総額		57,489,982,173	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

(平成27年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,475,406,898	98.59
親投資信託受益証券	日本	5,006,932	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	87,292,964	1.32
純資産総額		6,567,706,794	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

(平成27年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,738,505,141	98.10
親投資信託受益証券	日本	1,001,387	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	90,376,796	1.87
純資産総額		4,829,883,324	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

(平成27年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	566,651,909	96.41
親投資信託受益証券	日本	1,001,387	0.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,083,001	3.41
純資産総額		587,736,297	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成27年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	499,999,744	97.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,792,952	2.87
純資産総額		514,792,696	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。