有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,860,355,647 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,690,312 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,735,665,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,770,827,786 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1672 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,672 | 円) |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,412,030,980 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,261,277 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,314,769,703 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,263,503,104 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0055 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,055 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 117,449,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,449,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 116,771,953 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0058 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,058 | 円) |
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