有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,008,511,937 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,397,032 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,942,114,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,290,216,473 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0786 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,786 | 円) |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,127,073,499 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,138,777 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,122,934,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,443,973,854 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9502 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,502 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 66,166,999 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,166,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,770,908 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0060 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,060 | 円) |
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