有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,255,608,594 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,010,886 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,224,597,708 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,353,426,952 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3437 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,437 | 円) |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,626,840,287 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,081,249 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,574,759,038 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,701,019,778 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9855 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,855 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 75,517,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,517,196 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 75,064,749 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0060 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,060 | 円) |
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