有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成27年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,167,957,597 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,485,666 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,126,471,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,726,851,864 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2467 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,467 | 円) |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
| (平成27年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,097,569,224 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,433,571 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,056,135,653 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,545,764,096 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9351 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,351 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成27年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 66,919,640 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,919,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,516,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0061 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,061 | 円) |
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