有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,498,554,252 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,352,768 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,425,201,484 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,079,028,537 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3314 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,314 | 円) |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,043,152,664 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,692,244 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,947,460,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,103,794,282 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9828 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,828 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 61,724,574 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,724,574 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,356,317 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0060 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,060 | 円) |
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