有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月20日-平成26年12月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成25年12月20日 至 平成26年 6月19日 | 第4期 自 平成26年 6月20日 至 平成26年12月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 13,056,901 | 12,981,521 |
| 有価証券売買等損益 | 15,554,894 | 3,000,624 |
| その他収益 | 122,988 | 153,983 |
| 営業収益合計 | 28,734,783 | 16,136,128 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 343,077 | 348,458 |
| 委託者報酬 | 2,287,059 | 2,322,990 |
| その他費用 | 114,282 | 116,084 |
| 営業費用合計 | 2,744,418 | 2,787,532 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 25,990,365 | 13,348,596 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 25,990,365 | 13,348,596 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 25,990,365 | 13,348,596 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △26,193,034 | △8,742,728 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,820 | 33,400 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,820 | 33,400 |
| 分配金 | *1 8,613,879 | *1 8,550,679 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,742,728 | △3,911,411 |
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