- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成27年12月22日 至 平成28年 6月20日 | 第8期 自 平成28年 6月21日 至 平成28年12月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,107,514 | 11,829,313 |
| 有価証券売買等損益 | △5,051,573 | △12,024,324 |
| その他収益 | 187,644 | 180,062 |
| 営業収益合計 | 7,243,585 | △14,949 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,931 | 9,581 |
| 受託者報酬 | 323,026 | 315,553 |
| 委託者報酬 | 2,153,409 | 2,103,723 |
| その他費用 | 109,012 | 107,414 |
| 営業費用合計 | 2,589,378 | 2,536,271 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,654,207 | △2,551,220 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,654,207 | △2,551,220 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,654,207 | △2,551,220 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △17,328,285 | △20,017,467 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 557,250 | 618,180 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 557,250 | 618,180 |
| 分配金 | *1 7,900,639 | *1 7,731,039 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,017,467 | △29,681,546 |
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