有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成27年 6月20日 至 平成27年12月21日 | 第7期 自 平成27年12月22日 至 平成28年 6月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,481,757 | 12,107,514 |
| 有価証券売買等損益 | △13,747,386 | △5,051,573 |
| その他収益 | 191,367 | 187,644 |
| 営業収益合計 | △1,074,262 | 7,243,585 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 3,931 |
| 受託者報酬 | 336,277 | 323,026 |
| 委託者報酬 | 2,241,801 | 2,153,409 |
| その他費用 | 112,039 | 109,012 |
| 営業費用合計 | 2,690,117 | 2,589,378 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △3,764,379 | 4,654,207 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △3,764,379 | 4,654,207 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △3,764,379 | 4,654,207 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,653,417 | △17,328,285 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 238,150 | 557,250 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 238,150 | 557,250 |
| 分配金 | *1 8,148,639 | *1 7,900,639 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,328,285 | △20,017,467 |
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