有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月20日-平成27年6月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成26年 6月20日 至 平成26年12月19日 | 第5期 自 平成26年12月20日 至 平成27年 6月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,981,521 | 12,817,548 |
| 有価証券売買等損益 | 3,000,624 | △3,862,262 |
| その他収益 | 153,983 | 194,815 |
| 営業収益合計 | 16,136,128 | 9,150,101 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 348,458 | 342,594 |
| 委託者報酬 | 2,322,990 | 2,283,977 |
| その他費用 | 116,084 | 114,142 |
| 営業費用合計 | 2,787,532 | 2,740,713 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 13,348,596 | 6,409,388 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 13,348,596 | 6,409,388 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 13,348,596 | 6,409,388 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △8,742,728 | △3,911,411 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,400 | 227,245 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,400 | 227,245 |
| 分配金 | *1 8,550,679 | *1 8,378,639 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,911,411 | △5,653,417 |
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