有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成28年 6月21日 至 平成28年12月19日 | 第9期 自 平成28年12月20日 至 平成29年 6月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,829,313 | 11,615,155 |
| 有価証券売買等損益 | △12,024,324 | 23,785,656 |
| その他収益 | 180,062 | 175,728 |
| 営業収益合計 | △14,949 | 35,576,539 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,581 | 10,287 |
| 受託者報酬 | 315,553 | 310,998 |
| 委託者報酬 | 2,103,723 | 2,073,086 |
| その他費用 | 107,414 | 105,165 |
| 営業費用合計 | 2,536,271 | 2,499,536 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △2,551,220 | 33,077,003 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △2,551,220 | 33,077,003 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △2,551,220 | 33,077,003 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △20,017,467 | △29,681,546 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 618,180 | 190,300 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 618,180 | 190,300 |
| 分配金 | *1 7,731,039 | *1 7,631,039 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,681,546 | △4,045,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
