有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 投資主資本等変動計算書 | ||
| 当中間期末残高 | 273,931,717 | 318,687,708 |
| 当期変動額 | ||
| 新投資口の発行 | 58,178,775 | 44,666,342 |
| 利益超過分配 | -858,776 | -1,017,401 |
| 剰余金の配当 | -6,388,041 | -7,945,260 |
| 四半期純利益 | 7,944,307 | 9,052,310 |
| 当期変動額合計 | 58,876,264 | 44,755,990 |