キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 15:00
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 251億4508万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億275万、財務活動によるキャッシュ・フロー -196億8262万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 8月期 個別 | 通期 | 6,666 | -36,291 | 32,011 | -29,625 | -18 | 9,201 |
| 2015年 2月期 個別 | 通期 | 6,398 | -53,901 | 48,061 | -47,503 | - | 9,759 |
| 2015年 8月期 個別 | 通期 | 8,438 | -7,735 | 695 | 703 | -73 | 11,157 |
| 2016年 2月期 個別 | 通期 | 8,860 | -40,973 | 31,491 | -32,113 | 0 | 10,536 |
| 2016年 8月期 個別 | 通期 | 9,101 | -741 | -8,440 | 8,360 | -70 | 10,456 |
| 2017年 2月期 個別 | 通期 | 5,642 | -58,527 | 52,380 | -52,885 | -1 | 9,950 |
| 2017年 8月期 個別 | 通期 | 17,758 | -465 | -12,166 | 17,293 | -2 | 15,078 |
| 2018年 2月期 個別 | 通期 | 7,816 | -5,085 | -5,802 | 2,731 | -10 | 12,007 |
| 2018年 8月期 個別 | 通期 | 9,240 | -80,773 | 75,103 | -71,532 | 0 | 15,578 |
| 2019年 2月期 個別 | 通期 | 14,566 | -85,150 | 71,503 | -70,584 | -2 | 16,497 |
| 2019年 8月期 個別 | 通期 | 17,290 | -497 | -11,738 | 16,793 | - | 21,552 |
| 2020年 2月期 個別 | 通期 | 12,446 | -675 | -12,668 | 11,771 | - | 20,656 |
| 2020年 8月期 個別 | 通期 | 14,011 | -39,169 | 23,827 | -25,158 | - | 19,325 |
| 2021年 2月期 個別 | 通期 | 14,642 | -97,830 | 88,044 | -83,188 | - | 24,181 |
| 2021年 8月期 個別 | 通期 | 21,504 | -50,301 | 30,521 | -28,797 | - | 25,904 |
| 2022年 2月期 個別 | 通期 | 20,229 | -1,477 | -13,739 | 18,753 | - | 30,918 |
| 2022年 8月期 個別 | 通期 | 22,936 | -860 | -14,228 | 22,075 | - | 38,765 |
| 2023年 2月期 個別 | 通期 | 15,154 | -63,720 | 41,179 | -48,566 | - | 31,378 |
| 2023年 8月期 個別 | 通期 | 21,688 | -58,803 | 41,246 | -37,115 | - | 35,509 |
| 2024年 2月期 個別 | 通期 | 25,145 | -2,403 | -19,683 | 22,742 | - | 38,568 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2014年8月（個）
- 66億6641万
- 2015年2月（個） -4.03%
- 63億9779万
- 2015年8月（個） +31.89%
- 84億3818万
- 2016年2月（個） +5%
- 88億6023万
- 2016年8月（個） +2.72%
- 91億88万
- 2017年2月（個） -38%
- 56億4212万
- 2017年8月（個） +214.74%
- 177億5793万
- 2018年2月（個） -55.98%
- 78億1645万
- 2018年8月（個） +18.22%
- 92億4047万
- 2019年2月（個） +57.63%
- 145億6599万
- 2019年8月（個） +18.7%
- 172億9005万
- 2020年2月（個） -28.01%
- 124億4640万
- 2020年8月（個） +12.57%
- 140億1079万
- 2021年2月（個） +4.5%
- 146億4155万
- 2021年8月（個） +46.87%
- 215億374万
- 2022年2月（個） -5.93%
- 202億2931万
- 2022年8月（個） +13.38%
- 229億3558万
- 2023年2月（個） -33.93%
- 151億5390万
- 2023年8月（個） +43.12%
- 216億8760万
- 2024年2月（個） +15.94%
- 251億4508万
投資活動によるCF#2
- 2014年8月（個）資金投入
- -362億9114万
- 2015年2月（個）投入+48.52%
- -539億86万
- 2015年8月（個）投入-85.65%
- -77億3538万
- 2016年2月（個）投入+429.68%
- -409億7274万
- 2016年8月（個）投入-98.19%
- -7億4087万
- 2017年2月（個）投入+999.99%
- -585億2739万
- 2017年8月（個）投入-99.21%
- -4億6460万
- 2018年2月（個）投入+994.55%
- -50億8539万
- 2018年8月（個）投入+999.99%
- -807億7286万
- 2019年2月（個）投入+5.42%
- -851億5014万
- 2019年8月（個）投入-99.42%
- -4億9749万
- 2020年2月（個）投入+35.7%
- -6億7511万
- 2020年8月（個）投入+999.99%
- -391億6898万
- 2021年2月（個）投入+149.76%
- -978億2965万
- 2021年8月（個）投入-48.58%
- -503億107万
- 2022年2月（個）投入-97.06%
- -14億7653万
- 2022年8月（個）投入-41.74%
- -8億6026万
- 2023年2月（個）投入+999.99%
- -637億1978万
- 2023年8月（個）投入-7.72%
- -588億292万
- 2024年2月（個）投入-95.91%
- -24億275万
財務活動によるCF#3
- 2014年8月（個）資金調達
- 320億1126万
- 2015年2月（個）資金調達
- 480億6074万
- 2015年8月（個）資金調達
- 6億9528万
- 2016年2月（個）資金調達
- 314億9130万
- 2016年8月（個）返済還元
- -84億3959万
- 2017年2月（個）資金調達
- 523億7975万
- 2017年8月（個）返済還元
- -121億6564万
- 2018年2月（個）返済還元
- -58億184万
- 2018年8月（個）資金調達
- 751億289万
- 2019年2月（個）資金調達
- 715億343万
- 2019年8月（個）返済還元
- -117億3756万
- 2020年2月（個）返済還元
- -126億6755万
- 2020年8月（個）資金調達
- 238億2703万
- 2021年2月（個）資金調達
- 880億4400万
- 2021年8月（個）資金調達
- 305億2079万
- 2022年2月（個）返済還元
- -137億3928万
- 2022年8月（個）返済還元
- -142億2816万
- 2023年2月（個）資金調達
- 411億7927万
- 2023年8月（個）資金調達
- 412億4585万
- 2024年2月（個）返済還元
- -196億8262万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年8月（個）
- -296億2473万
- 2015年2月（個） -60.35%
- -475億307万
- 2015年8月（個） プラ転
- 7億280万
- 2016年2月（個） マイ転
- -321億1251万
- 2016年8月（個） プラ転
- 83億6001万
- 2017年2月（個） マイ転
- -528億8527万
- 2017年8月（個） プラ転
- 172億9332万
- 2018年2月（個） -84.21%
- 27億3106万
- 2018年8月（個） マイ転
- -715億3238万
- 2019年2月（個）
- -705億8414万
- 2019年8月（個） プラ転
- 167億9256万
- 2020年2月（個） -29.9%
- 117億7129万
- 2020年8月（個） マイ転
- -251億5819万
- 2021年2月（個） -230.66%
- -831億8810万
- 2021年8月（個）
- -287億9732万
- 2022年2月（個） プラ転
- 187億5277万
- 2022年8月（個） +17.72%
- 220億7531万
- 2023年2月（個） マイ転
- -485億6588万
- 2023年8月（個）
- -371億1531万
- 2024年2月（個） プラ転
- 227億4233万
設備投資#5*
- 2014年8月（個）
- -1766万
- 2015年2月
- -
- 2015年8月（個）増加+314.61%
- -7322万
- 2016年2月（個）減少-99.89%
- -81,000
- 2016年8月（個）増加+999.99%
- -7031万
- 2017年2月（個）減少-98.32%
- -118万
- 2017年8月（個）増加+55.03%
- -183万
- 2018年2月（個）増加+458.67%
- -1024万
- 2018年8月（個）減少-99.16%
- -86,000
- 2019年2月（個）増加+999.99%
- -178万
- 2019年8月
- -
- 2020年2月
- -
- 2020年8月
- -
- 2021年2月
- -
- 2021年8月
- -
- 2022年2月
- -
- 2022年8月
- -
- 2023年2月
- -
- 2023年8月
- -
- 2024年2月
- -
現金等#6
- 2014年8月（個）
- 92億103万
- 2015年2月（個） +6.06%
- 97億5870万
- 2015年8月（個） +14.33%
- 111億5679万
- 2016年2月（個） -5.57%
- 105億3558万
- 2016年8月（個） -0.76%
- 104億5599万
- 2017年2月（個） -4.83%
- 99億5047万
- 2017年8月（個） +51.53%
- 150億7815万
- 2018年2月（個） -20.37%
- 120億738万
- 2018年8月（個） +29.74%
- 155億7788万
- 2019年2月（個） +5.9%
- 164億9717万
- 2019年8月（個） +30.64%
- 215億5216万
- 2020年2月（個） -4.16%
- 206億5590万
- 2020年8月（個） -6.44%
- 193億2475万
- 2021年2月（個） +25.13%
- 241億8065万
- 2021年8月（個） +7.13%
- 259億413万
- 2022年2月（個） +19.35%
- 309億1761万
- 2022年8月（個） +25.38%
- 387億6477万
- 2023年2月（個） -19.05%
- 313億7816万
- 2023年8月（個） +13.16%
- 355億870万
- 2024年2月（個） +8.62%
- 385億6841万
営業CFマージン
- 2014年8月（個）
- 71.51%
- 2015年2月（個）
- 58.2%
- 2015年8月（個）
- 76.19%
- 2016年2月（個）
- 71.84%
- 2016年8月（個）
- 74.12%
- 2017年2月（個）
- 40.11%
- 2017年8月（個）
- 122.42%
- 2018年2月（個）
- 55.12%
- 2018年8月（個）
- 54.69%
- 2019年2月（個）
- 77.93%
- 2019年8月（個）
- 86.92%
- 2020年2月（個）
- 66.06%
- 2020年8月（個）
- 70.43%
- 2021年2月（個）
- 66.62%
- 2021年8月（個）
- 90.14%
- 2022年2月（個）
- 81.61%
- 2022年8月（個）
- 92.2%
- 2023年2月（個）
- 57.48%
- 2023年8月（個）
- 77.58%
- 2024年2月（個）
- 97.37%