GLP投資法人（3281）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,124,154 | 14,035,727 |
| 減価償却費 | 4,355,476 | 4,510,839 |
| 固定資産除却損 | － | 908 |
| 投資法人債発行費償却 | 18,871 | 18,794 |
| 投資口交付費償却 | 52,255 | 55,914 |
| 受取利息 | -164 | -149 |
| 未払分配金戻入 | -746 | -758 |
| 支払利息 | 936,818 | 1,054,425 |
| 受取保険金 | -171,817 | -244,843 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -106,097 | -839,024 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -574,907 | 287,642 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,526,407 | 1,744,140 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,067 | -9,895 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -315,803 | -4,179 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -105,886 | 175,097 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -488,748 | 177,400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -573,186 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 207,505 | 148,613 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 46,169 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,132,151 | 1,324,620 |
| 小計 | 15,958,400 | 22,481,443 |
| 利息の受取額 | 164 | 149 |
| 利息の支払額 | -975,303 | -1,037,999 |
| 法人税等の支払額 | -1,173 | -830 |
| 保険金の受取額 | 171,817 | 244,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,153,905 | 21,687,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -64,931,918 | -60,123,464 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,300,545 | 1,420,796 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 329,396 | 190,263 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -417,811 | -290,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,719,788 | -58,802,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 24,700,000 | 26,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -24,700,000 | -26,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 57,590,000 | 33,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,200,000 | -8,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,000,000 | 2,600,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -1,500,000 | -2,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | -14,883 | -17,397 |
| 投資口の発行による収入 | 31,002,548 | 29,880,409 |
| 利益分配金の支払額 | -12,037,305 | -13,122,806 |
| 利益超過分配金の支払額 | -1,661,085 | -1,644,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,179,274 | 41,245,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,386,608 | 4,130,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,378,165 | 35,508,708 |
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