GLP投資法人（3281）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,457,500 | 13,124,154 |
| 減価償却費 | 4,252,314 | 4,355,476 |
| 投資法人債発行費償却 | 18,823 | 18,871 |
| 投資口交付費償却 | 44,551 | 52,255 |
| 受取利息 | -157 | -164 |
| 未払分配金戻入 | -554 | -746 |
| 支払利息 | 913,056 | 936,818 |
| 受取保険金 | -4,876,080 | -171,817 |
| 災害による損失 | 179,337 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -33,983 | -106,097 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 144,632 | -574,907 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -2,526,407 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,815 | -5,067 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 285,359 | -315,803 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 193,199 | -105,886 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 911,680 | -488,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,353,069 | -573,186 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 111,944 | 207,505 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,690,384 | 2,132,151 |
| 小計 | 18,932,123 | 15,958,400 |
| 利息の受取額 | 157 | 164 |
| 利息の支払額 | -872,134 | -975,303 |
| 法人税等の支払額 | -639 | -1,173 |
| 保険金の受取額 | 4,876,080 | 171,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,935,587 | 15,153,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,156,803 | -64,931,918 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 545,920 | 1,300,545 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 329,396 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -249,386 | -417,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -860,269 | -63,719,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 24,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -24,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 57,590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -34,200,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 2,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -1,500,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -14,883 |
| 投資口の発行による収入 | － | 31,002,548 |
| 利益分配金の支払額 | -8,521,161 | -12,037,305 |
| 利益超過分配金の支払額 | -5,707,001 | -1,661,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,228,162 | 41,179,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,847,155 | -7,386,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,764,774 | 31,378,165 |
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