有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,519,919 | 16,457,500 |
| 減価償却費 | 4,322,820 | 4,252,314 |
| 固定資産除却損 | 2,231 | － |
| 投資法人債発行費償却 | 16,732 | 18,823 |
| 投資口交付費償却 | 44,551 | 44,551 |
| 受取利息 | -130 | -157 |
| 未払分配金戻入 | -954 | -554 |
| 支払利息 | 905,175 | 913,056 |
| 受取保険金 | － | -4,876,080 |
| 災害による損失 | － | 179,337 |
| 火災による損失 | 4,417,096 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 85,442 | -33,983 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -112,561 | 144,632 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,046 | -6,815 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,694 | 285,359 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -63,251 | 193,199 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -322,369 | 911,680 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,898,292 | -1,353,069 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -181,881 | 111,944 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -105,930 | － |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,693,643 | 1,690,384 |
| 小計 | 21,137,566 | 18,932,123 |
| 利息の受取額 | 130 | 157 |
| 利息の支払額 | -906,797 | -872,134 |
| 法人税等の支払額 | -1,584 | -639 |
| 保険金の受取額 | － | 4,876,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,229,314 | 22,935,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,555,585 | -1,156,803 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 159,635 | 545,920 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -80,589 | -249,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,476,539 | -860,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -6,300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 26,860,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,860,000 | － |
| 投資法人債の発行による収入 | 9,300,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -51,012 | － |
| 利益分配金の支払額 | -11,761,846 | -8,521,161 |
| 利益超過分配金の支払額 | -1,926,428 | -5,707,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,739,287 | -14,228,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,013,488 | 7,847,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,917,618 | 38,764,774 |