GLP投資法人（3281）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,763,169 | 8,519,919 |
| 減価償却費 | 4,251,034 | 4,322,820 |
| 固定資産除却損 | － | 2,231 |
| 投資法人債発行費償却 | 14,137 | 16,732 |
| 投資口交付費償却 | 52,191 | 44,551 |
| 受取利息 | -126 | -130 |
| 未払分配金戻入 | -573 | -954 |
| 支払利息 | 897,725 | 905,175 |
| 災害損失引当金戻入額 | -7,800 | － |
| 火災による損失 | － | 4,417,096 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 167,850 | 85,442 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 71,292 | -112,561 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,413,321 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,845 | 16,046 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,687 | 2,694 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 12,326 | -63,251 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 276,710 | -322,369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,963 | 1,898,292 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 274,292 | -181,881 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 105,930 | -105,930 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,296,029 | 1,693,643 |
| 小計 | 22,605,316 | 21,137,566 |
| 利息の受取額 | 126 | 130 |
| 利息の支払額 | -867,542 | -906,797 |
| 法人税等の支払額 | -624 | -1,584 |
| 災害損失の支払額 | -233,527 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,503,748 | 20,229,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -47,995,653 | -1,555,585 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -2,872,902 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 543,761 | 159,635 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 701,422 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -677,701 | -80,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,301,072 | -1,476,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000,000 | -6,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,440,000 | 26,860,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,800,000 | -29,860,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 5,000,000 | 9,300,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | -33,485 | -51,012 |
| 投資口の発行による収入 | 26,594,484 | － |
| 利益分配金の支払額 | -10,913,378 | -11,761,846 |
| 利益超過分配金の支払額 | -2,066,826 | -1,926,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,520,794 | -13,739,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,723,470 | 5,013,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,904,130 | 30,917,618 |
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