GLP投資法人（3281）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,035,727 | 12,704,697 |
| 減価償却費 | 4,510,839 | 4,499,222 |
| 固定資産除却損 | 908 | 2,469 |
| 投資法人債発行費償却 | 18,794 | 18,547 |
| 投資口交付費償却 | 55,914 | 42,239 |
| 受取利息 | -149 | -181 |
| 未払分配金戻入 | -758 | -803 |
| 支払利息 | 1,054,425 | 1,125,247 |
| 受取保険金 | -244,843 | -272,569 |
| 受取補填金 | － | -436,402 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -839,024 | -333,996 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 287,642 | -381,104 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,744,140 | 782,266 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,895 | 9,687 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,179 | 44,541 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 175,097 | -252,450 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 177,400 | -323,215 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 2,385,314 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 148,613 | 44,774 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 46,169 | -46,169 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,324,620 | 6,388,209 |
| 小計 | 22,481,443 | 26,000,323 |
| 利息の受取額 | 149 | 181 |
| 利息の支払額 | -1,037,999 | -1,127,382 |
| 法人税等の支払額 | -830 | -605 |
| 保険金の受取額 | 244,843 | 272,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,687,606 | 25,145,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -60,123,464 | -1,391,773 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,420,796 | 473,368 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 190,263 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -290,519 | -1,225,073 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -259,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,802,923 | -2,402,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 26,500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -26,500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 33,550,000 | 29,470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,000,000 | -29,470,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,600,000 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | -2,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -17,397 | -201 |
| 投資口の発行による収入 | 29,880,409 | － |
| 自己投資口の取得による支出 | － | -3,803,907 |
| 利益分配金の支払額 | -13,122,806 | -14,036,744 |
| 利益超過分配金の支払額 | -1,644,347 | -1,841,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,245,859 | -19,682,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,130,542 | 3,059,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,508,708 | 38,568,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
