有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,391,760 | 6,388,716 |
| 減価償却費 | 2,875,223 | 2,864,723 |
| 投資法人債発行費償却 | 13,582 | 13,582 |
| 投資口交付費償却 | 46,460 | 29,467 |
| 受取利息 | -71 | -53 |
| 未払分配金戻入 | -781 | -627 |
| 支払利息 | 888,445 | 823,791 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 14,308 | -3,335 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 71,702 | -36,555 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,011,826 | -120,748 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,641 | 748 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 182,935 | 5,958 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 126,419 | -120,369 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 102,945 | -25,705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,157,247 | -1,157,247 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 65,778 | -34,222 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 4,700,872 | － |
| 小計 | 18,647,014 | 8,628,122 |
| 利息の受取額 | 71 | 53 |
| 利息の支払額 | -888,102 | -810,849 |
| 法人税等の支払額 | -1,051 | -867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,757,932 | 7,816,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,834 | -10,246 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -363,848 | -5,181,146 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 83,740 | 227,697 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -182,666 | -121,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -464,609 | -5,085,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 5,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -5,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 25,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000,000 | -24,300,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | -1,780 | － |
| 利益分配金の支払額 | -6,296,822 | -6,390,486 |
| 利益超過分配金の支払額 | -867,040 | -861,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,165,642 | -5,801,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,127,679 | -3,070,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,078,158 | 12,007,381 |