有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,388,716 | 7,944,922 |
| 減価償却費 | 2,864,723 | 3,400,908 |
| 投資法人債発行費償却 | 13,582 | 14,138 |
| 投資口交付費償却 | 29,467 | 45,966 |
| 受取利息 | -53 | -57 |
| 未払分配金戻入 | -627 | -998 |
| 支払利息 | 823,791 | 826,103 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -3,335 | -154,244 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -36,555 | -41,380 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -120,748 | -2,865,193 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 748 | 23 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5,958 | -124,638 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -120,369 | 163,790 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,705 | 307,047 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,157,247 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -34,222 | 386,211 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 143,855 |
| 小計 | 8,628,122 | 10,046,455 |
| 利息の受取額 | 53 | 57 |
| 利息の支払額 | -810,849 | -805,229 |
| 法人税等の支払額 | -867 | -807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,816,458 | 9,240,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,246 | -86 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -5,181,146 | -83,099,394 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 227,697 | 2,389,719 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -121,697 | -63,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,085,391 | -80,772,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,500,000 | 1,140,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,500,000 | -5,480,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,750,000 | 25,630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,300,000 | － |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 3,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -20,516 |
| 投資口の発行による収入 | － | 58,079,617 |
| 利益分配金の支払額 | -6,390,486 | -6,387,658 |
| 利益超過分配金の支払額 | -861,356 | -858,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,801,843 | 75,102,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,070,777 | 3,570,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,007,381 | 15,577,887 |