有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,944,922 | 9,053,963 |
| 減価償却費 | 3,400,908 | 3,788,098 |
| 投資法人債発行費償却 | 14,138 | 15,440 |
| 投資口交付費償却 | 45,966 | 46,150 |
| 受取利息 | -57 | -67 |
| 未払分配金戻入 | -998 | -1,954 |
| 支払利息 | 826,103 | 898,008 |
| 受取保険金 | － | -554,024 |
| 災害による損失 | － | 446,573 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -154,244 | -138,908 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -41,380 | -103,401 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,865,193 | 1,839,898 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23 | 7 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -124,638 | -415,801 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 163,790 | -123,559 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 307,047 | 214,487 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 386,211 | 360,685 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 143,855 | -143,855 |
| 小計 | 10,046,455 | 15,181,741 |
| 利息の受取額 | 57 | 67 |
| 利息の支払額 | -805,229 | -880,335 |
| 法人税等の支払額 | -807 | -615 |
| 保険金の受取額 | － | 554,024 |
| 災害損失の支払額 | － | -288,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,240,476 | 14,565,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86 | -1,785 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -83,099,394 | -86,322,082 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,389,719 | 1,468,426 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -63,102 | -294,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,772,864 | -85,150,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,140,000 | 8,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,480,000 | -8,360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,630,000 | 58,080,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -20,900,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,000,000 | 5,100,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -6,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | -20,516 | -29,286 |
| 投資口の発行による収入 | 58,079,617 | 44,574,468 |
| 利益分配金の支払額 | -6,387,658 | -7,944,769 |
| 利益超過分配金の支払額 | -858,547 | -1,016,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,102,894 | 71,503,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,570,505 | 919,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,577,887 | 16,497,172 |