有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)
- 【提出】
- 2018年5月30日 15:01
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- 有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年8月31日 | 2018年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,389,333 | 5,523,591 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,688,825 | 6,483,790 |
| 営業未収入金 | 1,613,137 | 1,616,473 |
| 前払費用 | 364,700 | 401,255 |
| 繰延税金資産 | 12 | 10 |
| 未収消費税等 | － | 120,748 |
| その他 | 3,073 | 2,325 |
| 流動資産計 | 17,059,082 | 14,148,193 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 車両運搬具 | 1,016 | 1,016 |
| 減価償却累計額 | -254 | -381 |
| 車両運搬具（純額） | 762 | 635 |
| 信託建物 | 178,053,983 | 181,095,607 |
| 減価償却累計額 | -19,868,296 | -22,554,528 |
| 信託建物（純額） | 158,185,687 | 158,541,078 |
| 信託構築物 | 4,585,081 | 4,717,225 |
| 減価償却累計額 | -1,223,403 | -1,385,958 |
| 信託構築物（純額） | 3,361,677 | 3,331,266 |
| 信託機械及び装置 | 56,347 | 56,594 |
| 減価償却累計額 | -39,578 | -43,946 |
| 信託機械及び装置（純額） | 16,769 | 12,648 |
| 信託工具 | 227,880 | 236,200 |
| 減価償却累計額 | -86,444 | -97,885 |
| 信託工具 | 141,435 | 138,314 |
| 信託土地 | 262,246,281 | 264,333,398 |
| 信託建設仮勘定 | － | 12,800 |
| 建設仮勘定 | 76,341 | 26,203 |
| 有形固定資産合計 | 424,028,954 | 426,396,344 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,600 | 1,600 |
| 長期前払費用 | 1,247,226 | 1,241,267 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 1,400 | 1,400 |
| 投資その他の資産合計 | 1,260,226 | 1,254,267 |
| 固定資産計 | 425,289,181 | 427,650,612 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 87,559 | 58,092 |
| 投資法人債発行費 | 101,208 | 87,625 |
| 繰延資産計 | 188,768 | 145,718 |
| 資産の部合計 | 442,537,031 | 441,944,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内償還予定の投資法人債 | － | 6,000,000 |
| 1年内返還予定の預り敷金及び保証金 | 39,500 | 24,272 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 27,500,000 | 21,500,000 |
| 長期借入金 | 155,140,000 | 159,990,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 8,338,257 | 8,459,485 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 178,019 | 178,019 |
| 固定負債計 | 191,156,276 | 190,127,504 |
| 負債の部合計 | 226,616,951 | 226,889,071 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 215,098,711 | 215,098,711 |
| 出資総額控除額 | -5,572,077 | -6,433,707 |
| 出資総額（純額） | 209,526,634 | 208,665,004 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 6,393,445 | 6,390,448 |
| 剰余金合計 | 6,393,445 | 6,390,448 |
| 投資主資本合計 | 215,920,080 | 215,055,453 |
| 純資産の部合計 | 215,920,080 | 215,055,453 |
| 負債・純資産合計 | 442,537,031 | 441,944,524 |
