有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
- 【提出】
- 2017年11月29日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年2月28日 | 2017年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,510,803 | 8,389,333 |
信託現金及び信託預金 | 6,439,675 | 6,688,825 |
営業未収入金 | 1,627,445 | 1,613,137 |
前払費用 | 436,402 | 364,700 |
繰延税金資産 | 21 | 12 |
未収消費税等 | 2,011,826 | - |
その他 | 1,432 | 3,073 |
流動資産計 | 14,027,606 | 17,059,082 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
車両運搬具 | 1,016 | 1,016 |
減価償却累計額 | -127 | -254 |
車両運搬具(純額) | 889 | 762 |
信託建物 | 180,045,000 | 178,053,983 |
減価償却累計額 | -17,321,387 | -19,868,296 |
信託建物(純額) | 162,723,613 | 158,185,687 |
信託構築物 | 4,795,313 | 4,585,081 |
減価償却累計額 | -1,075,943 | -1,223,403 |
信託構築物(純額) | 3,719,370 | 3,361,677 |
信託機械及び装置 | 56,102 | 56,347 |
減価償却累計額 | -35,220 | -39,578 |
信託機械及び装置(純額) | 20,882 | 16,769 |
信託工具 | 225,618 | 227,880 |
減価償却累計額 | -75,619 | -86,444 |
信託工具 | 149,998 | 141,435 |
信託土地 | 264,450,979 | 262,246,281 |
建設仮勘定 | 64,173 | 76,341 |
有形固定資産合計 | 431,129,906 | 424,028,954 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,600 | 1,600 |
長期前払費用 | 1,430,162 | 1,247,226 |
敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
その他 | 1,400 | 1,400 |
投資その他の資産合計 | 1,443,162 | 1,260,226 |
固定資産計 | 432,573,068 | 425,289,181 |
繰延資産 | | |
投資口交付費 | 134,020 | 87,559 |
投資法人債発行費 | 114,791 | 101,208 |
繰延資産計 | 248,812 | 188,768 |
資産の部合計 | 446,849,487 | 442,537,031 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内返還予定の預り敷金及び保証金 | 89,919 | 39,500 |
固定負債 | | |
投資法人債 | 27,500,000 | 27,500,000 |
長期借入金 | 160,140,000 | 155,140,000 |
預り敷金及び保証金 | 8,386,763 | 8,338,257 |
信託預り敷金及び保証金 | 178,019 | 178,019 |
固定負債計 | 196,204,782 | 191,156,276 |
負債の部合計 | 230,156,209 | 226,616,951 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額(総額) | 215,098,711 | 215,098,711 |
出資総額控除額 | -4,704,741 | -5,572,077 |
出資総額(純額) | 210,393,970 | 209,526,634 |
剰余金 | | |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,299,307 | 6,393,445 |
剰余金合計 | 6,299,307 | 6,393,445 |
投資主資本合計 | 216,693,277 | 215,920,080 |
純資産の部合計 | 216,693,277 | 215,920,080 |
負債・純資産合計 | 446,849,487 | 442,537,031 |