有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)

【提出】
2017年11月29日 15:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
【短信】
平成29年8月期決算短信(REIT)
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個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2017年2月28日2017年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金3,510,8038,389,333
信託現金及び信託預金6,439,6756,688,825
営業未収入金1,627,4451,613,137
前払費用436,402364,700
繰延税金資産2112
未収消費税等2,011,826
その他1,4323,073
流動資産計14,027,60617,059,082
固定資産
有形固定資産
車両運搬具1,0161,016
減価償却累計額-127-254
車両運搬具(純額)889762
信託建物180,045,000178,053,983
減価償却累計額-17,321,387-19,868,296
信託建物(純額)162,723,613158,185,687
信託構築物4,795,3134,585,081
減価償却累計額-1,075,943-1,223,403
信託構築物(純額)3,719,3703,361,677
信託機械及び装置56,10256,347
減価償却累計額-35,220-39,578
信託機械及び装置(純額)20,88216,769
信託工具225,618227,880
減価償却累計額-75,619-86,444
信託工具149,998141,435
信託土地264,450,979262,246,281
建設仮勘定64,17376,341
有形固定資産合計431,129,906424,028,954
投資その他の資産
投資有価証券1,6001,600
長期前払費用1,430,1621,247,226
敷金及び保証金10,00010,000
その他1,4001,400
投資その他の資産合計1,443,1621,260,226
固定資産計432,573,068425,289,181
繰延資産
投資口交付費134,02087,559
投資法人債発行費114,791101,208
繰延資産計248,812188,768
資産の部合計446,849,487442,537,031
負債の部
流動負債
1年内返還予定の預り敷金及び保証金89,91939,500
固定負債
投資法人債27,500,00027,500,000
長期借入金160,140,000155,140,000
預り敷金及び保証金8,386,7638,338,257
信託預り敷金及び保証金178,019178,019
固定負債計196,204,782191,156,276
負債の部合計230,156,209226,616,951
純資産の部
投資主資本
出資総額(総額)215,098,711215,098,711
出資総額控除額-4,704,741-5,572,077
出資総額(純額)210,393,970209,526,634
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)6,299,3076,393,445
剰余金合計6,299,3076,393,445
投資主資本合計216,693,277215,920,080
純資産の部合計216,693,277215,920,080
負債・純資産合計446,849,487442,537,031