有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)

【提出】
2020年5月28日 15:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
【短信】
2020年2月期決算短信(REIT)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2019年3月1日
至 2019年8月31日
自 2019年9月1日
至 2020年2月29日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益9,612,8288,877,307
減価償却費3,769,4203,766,094
固定資産除却損13,010
投資法人債発行費償却14,36013,994
投資口交付費償却46,15131,838
受取利息-90-93
未払分配金戻入-1,294-468
支払利息882,850801,787
受取保険金-231,558-422,093
災害による損失194,647386,725
営業未収入金の増減額(△は増加)-171,51756,696
前払費用の増減額(△は増加)61,552-108,362
未収消費税等の増減額(△は増加)1,146,043
その他の流動資産の増減額(△は増加)847-847
長期前払費用の増減額(△は増加)-91,942196,118
営業未払金の増減額(△は減少)159,704-166,301
未払金の増減額(△は減少)129,984-48,810
未払消費税等の増減額(△は減少)1,226,772-493,636
前受金の増減額(△は減少)58,86060,425
信託有形固定資産の売却による減少額1,462,953
小計18,270,57312,963,385
利息の受取額9093
利息の支払額-858,134-802,636
法人税等の支払額-1,706-619
保険金の受取額231,558399,393
災害損失の支払額-352,329-113,208
営業活動によるキャッシュ・フロー17,290,05212,446,408
投資活動によるキャッシュ・フロー
信託有形固定資産の取得による支出-577,460-901,866
預り敷金及び保証金の受入による収入156,099458,083
預り敷金及び保証金の返還による支出-76,132-231,329
投資活動によるキャッシュ・フロー-497,492-675,113
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出-800,000
長期借入れによる収入20,040,0003,250,000
長期借入金の返済による支出-28,740,000-3,250,000
投資法人債の発行による収入8,000,0005,000,000
投資法人債の償還による支出-6,900,000
投資法人債発行費の支出-53,996-28,608
利益分配金の支払額-9,049,332-9,612,366
利益超過分配金の支払額-1,134,240-1,126,575
財務活動によるキャッシュ・フロー-11,737,568-12,667,550
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)5,054,990-896,254
現金及び現金同等物の四半期末残高21,552,16220,655,908