有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,612,828 | 8,877,307 |
減価償却費 | 3,769,420 | 3,766,094 |
固定資産除却損 | - | 13,010 |
投資法人債発行費償却 | 14,360 | 13,994 |
投資口交付費償却 | 46,151 | 31,838 |
受取利息 | -90 | -93 |
未払分配金戻入 | -1,294 | -468 |
支払利息 | 882,850 | 801,787 |
受取保険金 | -231,558 | -422,093 |
災害による損失 | 194,647 | 386,725 |
営業未収入金の増減額(△は増加) | -171,517 | 56,696 |
前払費用の増減額(△は増加) | 61,552 | -108,362 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,146,043 | - |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 847 | -847 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -91,942 | 196,118 |
営業未払金の増減額(△は減少) | 159,704 | -166,301 |
未払金の増減額(△は減少) | 129,984 | -48,810 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,226,772 | -493,636 |
前受金の増減額(△は減少) | 58,860 | 60,425 |
信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,462,953 | - |
小計 | 18,270,573 | 12,963,385 |
利息の受取額 | 90 | 93 |
利息の支払額 | -858,134 | -802,636 |
法人税等の支払額 | -1,706 | -619 |
保険金の受取額 | 231,558 | 399,393 |
災害損失の支払額 | -352,329 | -113,208 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,290,052 | 12,446,408 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
信託有形固定資産の取得による支出 | -577,460 | -901,866 |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | 156,099 | 458,083 |
預り敷金及び保証金の返還による支出 | -76,132 | -231,329 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -497,492 | -675,113 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -800,000 | - |
長期借入れによる収入 | 20,040,000 | 3,250,000 |
長期借入金の返済による支出 | -28,740,000 | -3,250,000 |
投資法人債の発行による収入 | 8,000,000 | 5,000,000 |
投資法人債の償還による支出 | - | -6,900,000 |
投資法人債発行費の支出 | -53,996 | -28,608 |
利益分配金の支払額 | -9,049,332 | -9,612,366 |
利益超過分配金の支払額 | -1,134,240 | -1,126,575 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,737,568 | -12,667,550 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,054,990 | -896,254 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,552,162 | 20,655,908 |