有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,877,307 | 9,697,520 |
| 減価償却費 | 3,766,094 | 3,769,118 |
| 固定資産除却損 | 13,010 | － |
| 投資法人債発行費償却 | 13,994 | 12,912 |
| 投資口交付費償却 | 31,838 | 37,878 |
| 受取利息 | -93 | -89 |
| 未払分配金戻入 | -468 | -766 |
| 支払利息 | 801,787 | 791,524 |
| 受取保険金 | -422,093 | -21,111 |
| 災害による損失 | 386,725 | 16,823 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 56,696 | 80,631 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -108,362 | 59,403 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -404,242 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -847 | -2,829 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 196,118 | -145,038 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -166,301 | 184,734 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,810 | 53,213 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -493,636 | -733,135 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 60,425 | 165,900 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 70,054 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 1,395,877 |
| 小計 | 12,963,385 | 15,028,378 |
| 利息の受取額 | 93 | 89 |
| 利息の支払額 | -802,636 | -769,544 |
| 法人税等の支払額 | -619 | -1,601 |
| 保険金の受取額 | 399,393 | 43,811 |
| 災害損失の支払額 | -113,208 | -290,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,446,408 | 14,010,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -901,866 | -39,476,605 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 458,083 | 618,554 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -231,329 | -310,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -675,113 | -39,168,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 15,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,250,000 | 24,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,250,000 | -27,450,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 5,000,000 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | -6,900,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -28,608 | － |
| 投資口の発行による収入 | － | 20,629,737 |
| 利益分配金の支払額 | -9,612,366 | -8,875,628 |
| 利益超過分配金の支払額 | -1,126,575 | -1,127,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,667,550 | 23,827,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -896,254 | -1,331,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,655,908 | 19,324,752 |