有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,252,214 | 6,298,206 |
| 減価償却費 | 2,572,667 | 2,898,405 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,906 | 11,428 |
| 投資口交付費償却 | 51,017 | 46,460 |
| 受取利息 | -46 | -48 |
| 未払分配金戻入 | -2,994 | -1,987 |
| 支払利息 | 827,337 | 874,384 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -517,931 | -809,523 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 37,653 | -83,804 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 598,811 | -2,011,826 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -321 | -976 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 158,048 | -316,923 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 108,364 | -76,075 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,937 | 126,734 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 708,840 | -708,840 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 72,267 | 272,296 |
| 小計 | 9,927,771 | 6,517,908 |
| 利息の受取額 | 46 | 48 |
| 利息の支払額 | -826,323 | -874,407 |
| 法人税等の支払額 | -612 | -1,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,100,882 | 5,642,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,318 | -1,183 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -572,191 | -59,215,939 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 270,846 | 973,449 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -369,208 | -182,322 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -100,000 |
| その他 | － | -1,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -740,871 | -58,527,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 9,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 43,310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,300,000 | -29,200,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 9,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -46,253 |
| 投資口の発行による収入 | － | 29,836,133 |
| 利益分配金の支払額 | -5,361,727 | -5,249,896 |
| 利益超過分配金の支払額 | -777,870 | -770,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,439,597 | 52,379,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,586 | -505,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,455,996 | 9,950,478 |