有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,360,856 | 5,252,214 |
| 減価償却費 | 2,601,733 | 2,572,667 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,906 | 7,906 |
| 投資口交付費償却 | 77,893 | 51,017 |
| 受取利息 | -880 | -46 |
| 未払分配金戻入 | － | -2,994 |
| 支払利息 | 834,595 | 827,337 |
| 固定資産除却損 | 474 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -43,599 | -517,931 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -52,452 | 37,653 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -598,811 | 598,811 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | -321 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -298,659 | 158,048 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -87,943 | 108,364 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 125,980 | 53,937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -280,136 | 708,840 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 96,226 | 72,267 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,951,576 | － |
| 小計 | 9,694,761 | 9,927,771 |
| 利息の受取額 | 880 | 46 |
| 利息の支払額 | -834,196 | -826,323 |
| 法人税等の支払額 | -1,208 | -612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,860,236 | 9,100,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81 | -70,318 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -41,322,239 | -572,191 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 619,153 | 270,846 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -269,580 | -369,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,972,747 | -740,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,700,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 42,490,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,240,000 | -2,300,000 |
| 投資口の発行による収入 | 22,295,056 | － |
| 利益分配金の支払額 | -4,646,775 | -5,361,727 |
| 利益超過分配金の支払額 | -706,980 | -777,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,491,300 | -8,439,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -621,211 | -79,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,535,582 | 10,455,996 |