有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
- 【提出】
- 2016年11月29日 15:01
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- 有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2016年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,986,538 | 5,191,423 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,549,044 | 5,264,572 |
| 営業未収入金 | 299,990 | 817,921 |
| 前払費用 | 390,251 | 352,598 |
| 繰延税金資産 | － | 42 |
| 未収消費税等 | 598,811 | － |
| その他 | 134 | 455 |
| 流動資産計 | 11,824,771 | 11,627,013 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 信託建物 | 151,491,368 | 151,999,444 |
| 減価償却累計額 | -12,215,546 | -14,614,647 |
| 信託建物（純額） | 139,275,821 | 137,384,796 |
| 信託構築物 | 3,741,652 | 3,791,978 |
| 減価償却累計額 | -748,332 | -901,442 |
| 信託構築物（純額） | 2,993,320 | 2,890,536 |
| 信託機械及び装置 | 53,679 | 53,855 |
| 減価償却累計額 | -26,610 | -30,867 |
| 信託機械及び装置（純額） | 27,069 | 22,988 |
| 信託工具 | 143,533 | 148,658 |
| 減価償却累計額 | -52,054 | -62,935 |
| 信託工具 | 91,478 | 85,722 |
| 信託土地 | 234,404,917 | 234,404,917 |
| 建設仮勘定 | 65,998 | 134,658 |
| 有形固定資産合計 | 376,858,606 | 374,923,620 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,600 | 1,600 |
| 長期前払費用 | 1,271,286 | 1,113,238 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 1,282,886 | 1,124,838 |
| 固定資産計 | 378,141,492 | 376,048,458 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 145,623 | 94,606 |
| 投資法人債発行費 | 86,092 | 78,186 |
| 繰延資産計 | 231,715 | 172,792 |
| 資産の部合計 | 390,197,979 | 387,848,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返還予定の預り敷金及び保証金 | 199,290 | 164,540 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 100,000 | 100,000 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 18,500,000 | 18,500,000 |
| 長期借入金 | 145,630,000 | 145,630,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 7,584,626 | 7,521,015 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 178,019 | 178,019 |
| 固定負債計 | 171,892,645 | 171,829,034 |
| 負債の部合計 | 202,815,016 | 201,353,960 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 185,176,702 | 185,176,702 |
| 出資総額控除額 | -3,156,252 | -3,934,387 |
| 出資総額（純額） | 182,020,450 | 181,242,315 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 5,362,512 | 5,251,989 |
| 剰余金合計 | 5,362,512 | 5,251,989 |
| 投資主資本合計 | 187,382,962 | 186,494,304 |
| 純資産の部合計 | 187,382,962 | 186,494,304 |
| 負債・純資産合計 | 390,197,979 | 387,848,264 |
