GLP投資法人（3281）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,004,170 | 15,046,630 |
| 減価償却費 | 4,480,391 | 4,367,653 |
| 投資法人債発行費償却 | 18,766 | 18,515 |
| 投資口交付費償却 | 30,949 | 23,249 |
| 受取利息 | -3,027 | -25,937 |
| 未払分配金戻入 | -1,552 | -1,082 |
| 支払利息 | 1,201,752 | 1,262,510 |
| 受取保険金 | -616,515 | － |
| 受取補填金 | -189,628 | -189,247 |
| 受取賠償金 | -2,506,787 | － |
| 固定資産圧縮損 | 1,874,504 | － |
| 圧縮未決算特別勘定繰入 | 546,539 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -423,570 | -263,596 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 397,485 | -417,573 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -105,530 | 105,530 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,102 | -2,527 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 329,624 | 13,425 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 272,231 | -254,630 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 482,016 | 80,374 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,385,314 | 1,248,882 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -62,954 | 62,834 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,807,942 | 5,299,171 |
| 小計 | 21,161,596 | 26,374,184 |
| 利息の受取額 | 3,027 | 15,523 |
| 利息の支払額 | -1,179,741 | -1,279,381 |
| 法人税等の支払額 | -966 | -959 |
| 保険金の受取額 | 616,515 | － |
| 補填金の受取額 | 436,402 | 189,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,036,834 | 25,298,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -9,000,000 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -7,467,268 | -1,314,109 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 518,387 | 240,049 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -411,135 | -498,117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -60,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,365,016 | -10,632,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 34,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -34,900,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -2,000,000 | -2,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | -14,084 | -14,490 |
| 自己投資口の取得による支出 | － | -12,997,293 |
| 利益分配金の支払額 | -12,704,412 | -14,001,727 |
| 利益超過分配金の支払額 | -813,077 | -1,464,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,531,574 | -28,477,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,242 | -13,810,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,708,655 | 24,897,768 |
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