GLP投資法人（3281）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,063,574 | 14,896,616 |
| 減価償却費 | 4,324,557 | 4,307,500 |
| 固定資産除却損 | 3,661 | － |
| 投資法人債発行費償却 | 16,907 | 16,586 |
| 投資口交付費償却 | 23,249 | 15,544 |
| 受取利息 | -52,961 | -97,081 |
| 未払分配金戻入 | -1,525 | -774 |
| 支払利息 | 1,399,510 | 1,447,270 |
| 受取補填金 | -193,978 | -183,751 |
| 固定資産圧縮損 | － | 546,539 |
| 圧縮未決算特別勘定戻入益 | － | -546,539 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 53,631 | 463,209 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 394,465 | -359,064 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -37,394 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,644 | -3,134 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 220,975 | 150,020 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 240,650 | -265,422 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 141,001 | -197,571 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,022 | -1,310,904 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,764 | 30,961 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 15,549,618 | 10,313,221 |
| 小計 | 38,219,951 | 29,185,831 |
| 利息の受取額 | 41,725 | 87,812 |
| 利息の支払額 | -1,370,847 | -1,456,825 |
| 法人税等の支払額 | -858 | -676 |
| 補填金の受取額 | 189,247 | 193,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,079,219 | 28,010,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,900,000 | -8,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,000,000 | 14,900,000 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,725,880 | -13,137,950 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 347,365 | 634,908 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -753,027 | -591,346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,000 | -161,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,143,542 | -6,355,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,720,000 | 18,840,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,220,000 | -18,840,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -1,500,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -65 | － |
| 利益分配金の支払額 | -15,044,938 | -16,060,203 |
| 利益超過分配金の支払額 | -1,429,531 | -1,414,919 |
| その他 | -2,825 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,477,360 | -17,475,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,458,316 | 4,179,510 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 37,356,085 | 41,535,595 |
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