有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)

(7)【附属明細表】
①有価証券明細表
株式

銘柄	株式数	取得価額(千円)		評価額(千円)		評価損益	備考
		単価	金額	単価	金額
岡山県総合流通センター株式会社	16株	100	1,600	100	1,600	-
合計	16株	100	1,600	100	1,600	-

(注)当該非上場株式の評価額につきましては、帳簿価額を記載しています。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当期末現在、本投資法人におけるデリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況は以下のとおりです。

区分	種類	契約額等(千	円)(注1)	時価(千円) (注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	134,430,000	134,430,000	△ 3,354,012
合計		134,430,000	134,430,000	△ 3,354,012

(注1)金利スワップ取引の契約額等は想定元本に基づいて表示しています。
(注2)当該取引契約の相手方が、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3)当該取引については、「金融商品に関する会計基準」に基づき金利スワップの特例処理を適用しているため、貸借対照表において時価評価していません。
③不動産等明細表のうち総括表

								(単位:千円)
資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有形固定資産	信託建物	137,450,682	14,695,061	654,375	151,491,368	12,215,546	2,430,044	139,275,821	物件の取得、売却
	信託構築物	3,150,562	637,178	46,088	3,741,652	748,332	156,411	2,993,320	物件の取得、売却
	信託機械及び 装置	53,679	-	-	53,679	26,610	4,252	27,069
	信託工具、器具及び備品	126,723	18,143	1,334	143,533	52,054	11,025	91,478	物件の取得、売却
	信託土地	209,785,916	25,962,629	1,343,628	234,404,917	-	-	234,404,917	物件の取得、売却
	建設仮勘定	73,301	3,934	11,238	65,998	-	-	65,998
	小計	350,640,866	41,316,948	2,056,665	389,901,150	13,042,544	2,601,733	376,858,606
	合計	350,640,866	41,316,948	2,056,665	389,901,150	13,042,544	2,601,733	376,858,606

(注)「当期増加額」の主な増加理由は、6物件(GLP 新木場、GLP 習志野、GLP 成田Ⅱ、GLP 杉戸、GLP 鳥栖Ⅰ、GLP 松戸)の取得(40,755,176千円)によるものです。
「当期減少額」の主な減少理由は、2物件(GLP 鳥栖Ⅲ、GLP 筑紫野)の売却(2,044,854千円)によるものです。
④その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤投資法人債明細表

								(単位:千円)
銘柄		発行 年月日	当期首残高	当期減少額	当期末残高	利率 (注1)	償還期限	使途	担保
第1回無担保 投資法人債		平成26年 2月27日	6,000,000	-	6,000,000	0.47%	平成31年 2月27日	(注2)	無担保 (注3) (注4)
第2回無担保 投資法人債		平成26年 7月30日	2,000,000	-	2,000,000	0.98%	平成36年 7月30日	(注2)	無担保 (注3) (注4)
第3回無担保 投資法人債		平成26年 12月26日	4,500,000	-	4,500,000	0.51%	平成32年 12月25日	(注2)	無担保 (注3) (注4)
第4回無担保 投資法人債		平成26年 12月26日	1,500,000	-	1,500,000	0.68%	平成34年 12月26日	(注2)	無担保 (注3) (注4)
第5回無担保 投資法人債		平成26年 12月26日	3,000,000	-	3,000,000	1.17%	平成38年 12月25日	(注2)	無担保 (注3) (注4)
第6回無担保 投資法人債		平成27年 6月30日	1,500,000	-	1,500,000	0.89%	平成37年 6月30日	(注2)	無担保 (注3) (注4)
合計			18,500,000	-	18,500,000
(注1) 利率は、小数点第3位で四捨五入して表示しております。
(注2) 資金使途は、借入金の返済資金です。
(注3) 特定投資法人債間限定同順位特約付です。
(注4)投資法人債の貸借対照表日後5年以内における1年毎の償還予定額の総額は以下のとおりです。

					(単位:千円)
		1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
	投資法人債	-	-	6,000,000	-	4,500,000

⑥借入金明細表

区分		当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均 利率 (注2)	返済 期限 (注3)	使途	摘要
	借入先
短 期 借 入 金	株式会社福岡銀行	1,300,000	-	1,300,000	-	0.23%	平成28年 1月4日	(注8)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	400,000	-	400,000	-
	小計	1,700,000	-	1,700,000	-
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	6,300,000	-	6,300,000	-	0.85% (注4)	平成28年 1月4日	(注9)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	5,900,000	-	5,900,000	-
	株式会社みずほ銀行	4,000,000	-	4,000,000	-
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,800,000	-	1,800,000	-
	シティバンク銀行株式会社	1,800,000	-	1,800,000	-
	株式会社福岡銀行	1,400,000	-	1,400,000	-
	農林中央金庫	1,300,000	-	1,300,000	-
	株式会社りそな銀行	1,300,000	-	1,300,000	-
	株式会社三井住友銀行	6,400,000	-	-	6,400,000	1.13% (注4)	平成30年 1月4日	(注9)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	5,900,000	-	-	5,900,000
	株式会社みずほ銀行	4,000,000	-	-	4,000,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,800,000	-	-	1,800,000
	シティバンク銀行株式会社	1,800,000	-	-	1,800,000
	株式会社福岡銀行	1,800,000	-	-	1,800,000
	農林中央金庫	1,300,000	-	-	1,300,000
	株式会社りそな銀行	1,300,000	-	-	1,300,000
	株式会社三井住友銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	1.41% (注4)	平成32年 1月4日	(注9)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	4,600,000	-	-	4,600,000
	株式会社みずほ銀行	4,000,000	-	-	4,000,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,800,000	-	-	1,800,000
	株式会社福岡銀行	900,000	-	-	900,000
	株式会社日本政策投資銀行	4,500,000	-	-	4,500,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	3,250,000	-	-	3,250,000	1.03%	平成32年 1月31日	(注9)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	3,250,000	-	-	3,250,000	1.30% (注4)	平成33年 2月1日	(注9)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	0.42%	平成28年 12月20日	(注8)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,150,000	-	-	1,150,000	0.42%	平成28年 12月20日	(注8)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	1,150,000	-	-	1,150,000	0.42%	平成28年 12月20日	(注8)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,800,000	-	-	1,800,000	1.20% (注4)	平成33年 12月20日	(注8)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	900,000	-	-	900,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	800,000	-	-	800,000
	株式会社福岡銀行	550,000	-	-	550,000
	株式会社りそな銀行	450,000	-	-	450,000
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	65,040	934,959	0.52%	平成29年 2月28日 (注6)	(注9)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,000,000	-	65,040	934,959
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	65,040	934,959
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,000,000	-	65,040	934,959
	シティバンク銀行株式会社	750,000	-	48,780	701,219
	株式会社福岡銀行	750,000	-	48,780	701,219
	農林中央金庫	500,000	-	32,520	467,479
	株式会社りそな銀行	500,000	-	32,520	467,479
	三井住友信託銀行株式会社	220,000	-	14,308	205,691
	株式会社新生銀行	220,000	-	14,308	205,691
	株式会社あおぞら銀行	220,000	-	14,308	205,691
	株式会社七十七銀行	220,000	-	14,308	205,691

区分		当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均 利率 (注2)	返済 期限 (注3)	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	3,720,000	-	-	3,720,000	0.76% (注4)	平成31年 2月28日	(注9)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	3,230,000	-	-	3,230,000
	株式会社みずほ銀行	2,550,000	-	-	2,550,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	シティバンク銀行株式会社	700,000	-	-	700,000
	株式会社福岡銀行	700,000	-	-	700,000
	農林中央金庫	450,000	-	-	450,000
	株式会社りそな銀行	450,000	-	-	450,000
	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.09% (注4)	平成33年 2月26日	(注9)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,900,000	-	-	1,900,000
	株式会社みずほ銀行	1,250,000	-	-	1,250,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行	450,000	-	-	450,000
	株式会社三井住友銀行	1,470,000	-	-	1,470,000	1.56% (注4)	平成36年 2月29日	(注9)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,170,000	-	-	1,170,000
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	3,800,000	-	-	3,800,000	0.92%	平成33年 2月26日	(注8)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.31%	平成29年 2月28日	(注8)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,200,000	-	-	1,200,000
	シティバンク銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000
	農林中央金庫	500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	800,000	-	-	800,000
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	1.48% (注4)	平成38年 6月30日	(注8)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	480,000	-	-	480,000	0.30%	平成28年 9月2日	(注9)	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行株式会社	410,000	-	-	410,000
	シティバンク銀行株式会社	640,000	-	-	640,000
	株式会社福岡銀行	370,000	-	-	370,000
	農林中央金庫	300,000	-	-	300,000
	株式会社りそな銀行	380,000	-	-	380,000
	三井住友信託銀行株式会社	340,000	-	-	340,000
	株式会社新生銀行	260,000	-	-	260,000
	株式会社あおぞら銀行	260,000	-	-	260,000
	株式会社七十七銀行	260,000	-	-	260,000
	株式会社三井住友銀行	3,890,000	-	-	3,890,000	0.86% (注4)	平成34年 9月2日	(注9)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	3,470,000	-	-	3,470,000
	株式会社みずほ銀行	2,830,000	-	-	2,830,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	970,000	-	-	970,000
	株式会社福岡銀行	610,000	-	-	610,000
	株式会社日本政策投資銀行	650,000	-	-	650,000
	農林中央金庫	350,000	-	-	350,000
	株式会社りそな銀行	270,000	-	-	270,000
	三井住友信託銀行株式会社	560,000	-	-	560,000
	株式会社三井住友銀行	1,530,000	-	-	1,530,000	1.85% (注4)	平成39年 9月2日	(注9)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,170,000	-	-	1,170,000
	株式会社三井住友銀行	4,500,000	-	-	4,500,000	0.28%	平成28年 12月20日	(注8)	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,960,000	-	1,960,000	-	0.31%	平成29年 6月30日 (注7)	(注8)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	1,250,000	-	-	1,250,000	0.31%	平成30年 12月20日	(注8)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	1,250,000	-	-	1,250,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	800,000	-	-	800,000	0.29%	平成31年 2月28日	(注9)	無担保 無保証

区分		当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均 利率 (注2)	返済 期限 (注3)	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2,700,000	-	-	2,700,000	0.52% (注4)	平成33年 4月30日	(注9)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	700,000	-	-	700,000	0.52% (注4)	平成33年 4月30日	(注9)	無担保 無保証
	農林中央金庫	400,000	-	-	400,000	0.52% (注4)	平成33年 4月30日	(注9)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	3,200,000	-	3,200,000	0.23%	平成28年 9月2日	(注9)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	-	2,922,000	-	2,922,000	0.61% (注4)	平成34年 2月28日	(注9)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	2,348,000	-	2,348,000
	株式会社みずほ銀行	-	1,640,000	-	1,640,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	-	680,000	-	680,000
	シティバンク銀行株式会社	-	320,000	-	320,000
	株式会社福岡銀行	-	480,000	-	480,000
	株式会社日本政策投資銀行	-	320,000	-	320,000
	農林中央金庫	-	320,000	-	320,000
	株式会社りそな銀行	-	320,000	-	320,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	440,000	-	440,000
	株式会社新生銀行	-	130,000	-	130,000
	株式会社七十七銀行	-	130,000	-	130,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	1,300,000	-	1,300,000	0.96% (注4)	平成37年 9月1日	(注9)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	-	3,000,000	-	3,000,000	0.19% (注5)	平成31年 2月28日	(注8)	無担保 無保証
	シティバンク銀行株式会社	-	500,000	-	500,000
	株式会社福岡銀行	-	1,800,000	-	1,800,000
	株式会社福岡銀行	-	1,400,000	-	1,400,000	0.35% (注4)	平成33年 2月26日	(注8)	無担保 無保証
	農林中央金庫	-	1,400,000	-	1,400,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	-	1,900,000	-	1,900,000	0.61% (注4)	平成36年 2月29日	(注8)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	-	1,400,000	-	1,400,000
	株式会社みずほ銀行	-	1,500,000	-	1,500,000	0.93% (注4)	平成38年 2月27日	(注8)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	-	5,600,000	-	5,600,000	1.22% (注4)	平成38年 12月21日	(注8)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	5,100,000	-	5,100,000
	株式会社三井住友銀行	-	500,000	-	500,000	1.31% (注4)	平成39年 12月20日	(注8)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	400,000	-	400,000
	株式会社三井住友銀行	-	600,000	-	600,000	1.57% (注4)	平成40年 12月20日	(注8)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	400,000	-	400,000
	株式会社三井住友銀行	-	980,000	-	980,000	0.42% (注4)	平成34年 1月14日	(注9)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	850,000	-	850,000	0.42%	平成34年 1月14日	(注9)	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行株式会社	-	610,000	-	610,000	0.42% (注4)	平成34年 1月14日	(注9)	無担保 無保証
	小計	156,380,000	42,490,000	26,240,000	172,630,000
合計		158,080,000	42,490,000	27,940,000	172,630,000

(注1) 1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて記載しています。
(注2) 平均利率は、期中加重平均利率を小数点第3位で四捨五入して表示しております。
(注3) 返済期限が営業日でない場合は、翌営業日とします。
(注4) 金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しております。
(注5) 平成28年2月10日付金利スワップ契約締結により、平成28年2月15日以降実質的に△0.009%で固定されています。
(注6) 当期首残高7,380百万円のうち、平成27年10月7日付で480百万円を期限前弁済しております。
(注7) 当期首残高1,960百万円のうち、平成28年2月8日付で1,960百万円を期限前弁済しております。
(注8) 資金使途は、借入金の返済資金です。
(注9) 資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金です。
(注10) 長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年以内における返済予定額は以下のとおりです。

(単位:千円)
	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	24,300,000	20,900,000	24,050,000	15,950,000