有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)

(7)【附属明細表】
①有価証券明細表
株式

銘柄	株式数	取得価額(千円)		評価額(千円)		評価損益	備考
		単価	金額	単価	金額
岡山県総合流通センター株式会社	16株	100	1,600	100	1,600	-
合計	16株	100	1,600	100	1,600	-

(注)当該非上場株式の評価額につきましては、帳簿価額を記載しています。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当期末現在、本投資法人におけるデリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況は以下のとおりです。

区分	種類	契約額等(千円)(注1)		時価(千円) (注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引	250,010,000	217,200,000	△ 954,142
	変動受取・固定支払
合計		250,010,000	217,200,000	△ 954,142

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)当該取引契約の相手方が、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3)当該取引については、「金融商品に関する会計基準」に基づき金利スワップの特例処理を適用しているため、貸借対照表において時価評価していません。
③不動産等明細表のうち総括表

								(単位:千円)
資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有 形 固 定 資 産	車両運搬具	1,016	-	-	1,016	1,016	-	-
	信託建物	262,818,619	37,211,668	818,076	299,212,210	43,409,961	3,814,212	255,802,249	(注)
	信託構築物	6,510,131	246,234	25,530	6,730,834	2,447,878	183,884	4,282,955	(注)
	信託機械及び装置	58,088	-	-	58,088	53,079	412	5,008
	信託工具、器具及び備品	277,231	18,142	-	295,374	172,265	12,997	123,108	(注)
	信託土地	388,198,044	62,593,596	1,200,206	449,591,434	-	-	449,591,434	(注)
	小計	657,863,131	100,069,641	2,043,813	755,888,958	46,084,201	4,011,506	709,804,756
	合計	657,863,131	100,069,641	2,043,813	755,888,958	46,084,201	4,011,506	709,804,756

(注1)「当期増加額」の主な増加理由は7物件(GLP横浜、GLP狭山日高Ⅱ、GLP東扇島Ⅲ、GLP浦安Ⅱ、GLP柏Ⅱ、GLP八千代Ⅱ、GLP六甲Ⅲ)の取得(98,975,497千円)によるものです。
(注2)「当期減少額」の減少理由はGLP廿日市の売却(1,998,775千円)及びGLP基山の照明設備の除却(45,038千円)によるものです。
④その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤投資法人債明細表

(単位:千円)
銘柄	発行 年月日	当期首残高	当期減少額	当期末残高	利率 (注1)	償還期限	使途	担保
第2回無担保投資法人債	2014年 7月30日	2,000,000	-	2,000,000	0.98%	2024年 7月30日	(注2)	無担保 (注4)(注6)
第3回無担保投資法人債	2014年 12月26日	4,500,000	4,500,000	-	0.51%	2020年 12月25日	(注2)	無担保 (注4)
第4回無担保投資法人債	2014年 12月26日	1,500,000	-	1,500,000	0.68%	2022年 12月26日	(注2)	無担保 (注4)(注6)
第5回無担保投資法人債	2014年 12月26日	3,000,000	-	3,000,000	1.17%	2026年 12月25日	(注2)	無担保 (注4)(注6)
第6回無担保投資法人債	2015年 6月30日	1,500,000	-	1,500,000	0.89%	2025年 6月30日	(注2)	無担保 (注4)(注6)
第8回無担保投資法人債	2016年 11月28日	1,100,000	-	1,100,000	0.45%	2026年 11月27日	(注2)	無担保 (注4)(注6)
第9回無担保投資法人債	2017年 2月27日	1,000,000	-	1,000,000	0.47%	2027年 2月26日	(注2)	無担保 (注4)(注6)
第10回無担保投資法人債	2018年 7月9日	2,000,000	-	2,000,000	0.23%	2023年 7月7日	(注2)	無担保 (注4)(注6)
第11回無担保投資法人債	2018年 7月9日	1,000,000	-	1,000,000	0.56%	2028年 7月7日	(注2)	無担保 (注4)(注6)
第12回無担保投資法人債 (グリーンボンド)	2018年 12月20日	5,100,000	-	5,100,000	0.68%	2028年 12月20日	(注2)	無担保 (注4)(注6)
第13回無担保投資法人債 (グリーンボンド)	2019年 7月8日	8,000,000	-	8,000,000	0.61%	2029年 7月6日	(注2)	無担保 (注5)(注6)
第14回無担保投資法人債 (グリーンボンド)	2019年 11月27日	5,000,000	-	5,000,000	0.55%	2029年 11月27日	(注3)	無担保 (注4)(注6)
第15回無担保投資法人債 (サステナビリティボンド)	2020年 9月25日	-	-	5,000,000	0.51%	2030年 9月25日	(注2)	無担保 (注4)(注6)
第16回無担保投資法人債 (サステナビリティボンド)	2020年 12月23日	-	-	3,500,000	0.75%	2035年 12月21日	(注3)	無担保 (注4)(注6)
合計		35,700,000	4,500,000	39,700,000

(注1) 利率は、小数点第3位で四捨五入して表示しております。
(注2) 資金使途は、借入金の返済資金です。
(注3) 資金使途は、投資法人債の償還資金です。
(注4) 特定投資法人債間限定同順位特約付です。
(注5) 投資法人債間限定同順位特約付です。
(注6)投資法人債の貸借対照表日後5年以内における1年毎の償還予定額の総額は以下のとおりです。

				(単位:千円)
	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	1,500,000	2,000,000	2,000,000	1,500,000

⑥借入金明細表

区分		当期首残高(千円)	当期増加額(千円)	当期減少額(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(注2)	返済期限(注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先
短 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	8,000,000	-	8,000,000	-	0.23%	2021年 7月1日 (注5)	期限 一括	(注9)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	6,000,000	-	6,000,000	-	0.23%	2021年 7月1日 (注6)	期限一括	(注9)	無担保 無保証
	シティバンク、エヌ・エイ東京支店	1,800,000	-	1,800,000	-	0.23%	2021年 7月1日 (注7)	期限一括	(注9)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	-	3,000,000	-	3,000,000	0.23%	2021年 12月10日	期限一括	(注9)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	-	2,000,000	-	2,000,000	0.23%	2021年 12月10日	期限一括	(注9)	無担保 無保証
	小計	15,800,000	5,000,000	15,800,000	5,000,000
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	1,470,000	-	-	1,470,000	1.56% (注4)	2024年 2月29日	期限 一括	(注9)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,170,000	-	-	1,170,000
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	1.48% (注4)	2026年 6月30日	期限一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	3,890,000	-	-	3,890,000	0.86% (注4)	2022年 9月2日	期限 一括	(注9)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	4,440,000	-	-	4,440,000
	株式会社みずほ銀行	2,830,000	-	-	2,830,000
	株式会社福岡銀行	610,000	-	-	610,000
	株式会社日本政策投資銀行	650,000	-	-	650,000
	農林中央金庫	350,000	-	-	350,000
	株式会社りそな銀行	270,000	-	-	270,000
	三井住友信託銀行株式会社	560,000	-	-	560,000
	株式会社三井住友銀行	1,530,000	-	-	1,530,000	1.85% (注4)	2027年 9月2日	期限 一括	(注9)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,170,000	-	-	1,170,000
	株式会社三井住友銀行	2,700,000	-	-	2,700,000	0.52% (注4)	2021年 4月30日	期限 一括	(注9)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	700,000	-	-	700,000	0.52% (注4)	2021年 4月30日	期限 一括	(注9)	無担保 無保証
	農林中央金庫	400,000	-	-	400,000	0.52% (注4)	2021年 4月30日	期限一括	(注9)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	2,922,000	-	-	2,922,000	0.61% (注4)	2022年 2月28日	期限 一括	(注9)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	3,028,000	-	-	3,028,000
	株式会社みずほ銀行	1,640,000	-	-	1,640,000
	シティバンク、エヌ・エイ東京支店	320,000	-	-	320,000
	株式会社福岡銀行	480,000	-	-	480,000
	株式会社日本政策投資銀行	320,000	-	-	320,000
	農林中央金庫	320,000	-	-	320,000
	株式会社りそな銀行	320,000	-	-	320,000
	三井住友信託銀行株式会社	440,000	-	-	440,000
	株式会社新生銀行	130,000	-	-	130,000
	株式会社七十七銀行	130,000	-	-	130,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,300,000	-	-	1,300,000	0.96% (注4)	2025年 9月1日	期限 一括	(注9)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,900,000	-	-	1,900,000	0.61% (注4)	2024年 2月29日	期限 一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.93% (注4)	2026年 2月27日	期限 一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	5,600,000	-	-	5,600,000	1.22% (注4)	2026年 12月21日	期限 一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	5,100,000	-	-	5,100,000
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	1.31% (注4)	2027年 12月20日	期限 一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000	1.57% (注4)	2028年 12月20日	期限 一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	400,000	-	-	400,000

区分		当期首残高(千円)	当期増加額(千円)	当期減少額(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(注2)	返済期限(注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	980,000	-	-	980,000	0.42% (注4)	2022年 1月14日	期限 一括	(注9)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	850,000	-	-	850,000	0.42%	2022年 1月14日	期限 一括	(注9)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	610,000	-	-	610,000	0.42% (注4)	2022年 1月14日	期限 一括	(注9)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	3,780,000	-	-	3,780,000	0.29%	2023年 9月1日	期限 一括	(注9)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	4,100,000	-	-	4,100,000	0.33%	2024年 9月1日	期限 一括	(注9)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	790,000	-	-	790,000	0.44%	2024年 3月1日	期限 一括	(注8) (注9)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社みずほ銀行	1,280,000	-	-	1,280,000
	シティバンク、エヌ・エイ東京支店	780,000	-	-	780,000
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行	230,000	-	-	230,000
	農林中央金庫	1,060,000	-	-	1,060,000
	株式会社りそな銀行	490,000	-	-	490,000
	株式会社あおぞら銀行	180,000	-	-	180,000
	株式会社新生銀行	180,000	-	-	180,000
	三井住友信託銀行株式会社	480,000	-	-	480,000
	株式会社七十七銀行	180,000	-	-	180,000
	株式会社三井住友銀行	2,170,000	-	-	2,170,000	0.57%	2025年 3月3日	期限 一括	(注8) (注9)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	2,310,000	-	-	2,310,000
	株式会社みずほ銀行	1,110,000	-	-	1,110,000
	株式会社福岡銀行	740,000	-	-	740,000
	株式会社日本政策投資銀行	550,000	-	-	550,000
	株式会社りそな銀行	650,000	-	-	650,000
	株式会社あおぞら銀行	370,000	-	-	370,000
	株式会社新生銀行	370,000	-	-	370,000
	三井住友信託銀行株式会社	920,000	-	-	920,000
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000	0.53%	2022年 12月20日	期限 一括	(注8)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	1,150,000	-	-	1,150,000	0.56%	2023年 12月20日	期限 一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	5,700,000	-	-	5,700,000	0.79%	2025年 9月1日	期限 一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	870,000	-	-	870,000	0.46%	2023年 9月1日	期限 一括	(注9)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	580,000	-	-	580,000	0.46%	2023年 9月1日	期限 一括	(注9)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	5,100,000	-	-	5,100,000	0.28% (注4)	2021年 12月20日	期限 一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	3,600,000	-	-	3,600,000
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	1,300,000	-	-	1,300,000	0.48% (注4)	2025年 12月22日	期限一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	2,300,000	-	-	2,300,000	0.60% (注4)	2026年 10月30日	期限 一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	2,300,000	-	-	2,300,000
	株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社三井住友銀行	540,000	-	-	540,000	0.29% (注4)	2021年 9月1日	期限 一括	(注8) (注9)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社みずほ銀行	930,000	-	-	930,000
	シティバンク、エヌ・エイ東京支店	140,000	-	-	140,000
	農林中央金庫	190,000	-	-	190,000
	株式会社りそな銀行	130,000	-	-	130,000
	三井住友信託銀行株式会社	340,000	-	-	340,000
	株式会社新生銀行	200,000	-	-	200,000

区分		当期首残高(千円)	当期増加額(千円)	当期減少額(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(注2)	返済期限(注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2,850,000	-	-	2,850,000	0.34% (注4)	2023年 2月28日	期限 一括	(注8) (注9)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	2,600,000	-	-	2,600,000
	株式会社みずほ銀行	1,900,000	-	-	1,900,000
	シティバンク、エヌ・エイ東京支店	470,000	-	-	470,000
	株式会社日本政策投資銀行	580,000	-	-	580,000
	農林中央金庫	530,000	-	-	530,000
	株式会社りそな銀行	260,000	-	-	260,000
	三井住友信託銀行株式会社	440,000	-	-	440,000
	株式会社新生銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	1,900,000	-	-	1,900,000	0.38% (注4)	2024年 2月29日	期限 一括	(注8) (注9)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,900,000	-	-	1,900,000
	株式会社みずほ銀行	1,140,000	-	-	1,140,000
	株式会社日本政策投資銀行	270,000	-	-	270,000
	農林中央金庫	220,000	-	-	220,000
	株式会社りそな銀行	60,000	-	-	60,000
	三井住友信託銀行株式会社	220,000	-	-	220,000
	株式会社新生銀行	290,000	-	-	290,000
	株式会社三井住友銀行	1,130,000	-	-	1,130,000	0.50% (注4)	2026年 2月27日	期限 一括	(注8) (注9)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	830,000	-	-	830,000
	株式会社みずほ銀行	820,000	-	-	820,000
	株式会社りそな銀行	390,000	-	-	390,000
	株式会社三井住友銀行	1,420,000	-	-	1,420,000	0.71% (注4)	2028年 2月29日	期限 一括	(注8) (注9)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,110,000	-	-	1,110,000
	株式会社みずほ銀行	630,000	-	-	630,000
	株式会社三井住友銀行	1,690,000	-	-	1,690,000	0.36% (注4)	2022年 9月2日	期限 一括	(注9)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,280,000	-	-	1,280,000
	株式会社みずほ銀行	2,530,000	-	-	2,530,000
	シティバンク、エヌ・エイ東京支店	1,200,000	-	-	1,200,000
	農林中央金庫	980,000	-	-	980,000
	株式会社りそな銀行	120,000	-	-	120,000
	三井住友信託銀行株式会社	940,000	-	-	940,000
	株式会社新生銀行	1,230,000	-	-	1,230,000
	株式会社三井住友銀行	4,920,000	-	-	4,920,000	0.45% (注4)	2024年 9月1日	期限 一括	(注9)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	4,770,000	-	-	4,770,000
	株式会社みずほ銀行	2,610,000	-	-	2,610,000
	株式会社日本政策投資銀行	530,000	-	-	530,000
	農林中央金庫	600,000	-	-	600,000
	株式会社りそな銀行	540,000	-	-	540,000
	三井住友信託銀行株式会社	540,000	-	-	540,000
	株式会社三井住友銀行	3,160,000	-	-	3,160,000	0.70% (注4)	2027年 9月2日	期限 一括	(注9)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	2,840,000	-	-	2,840,000
	株式会社みずほ銀行	1,770,000	-	-	1,770,000
	株式会社日本政策投資銀行	530,000	-	-	530,000
	株式会社りそな銀行	540,000	-	-	540,000
	株式会社日本政策投資銀行	1,250,000	-	-	1,250,000	0.31% (注4)	2023年 12月20日	期限 一括	(注8)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	1,250,000	-	-	1,250,000	0.31% (注4)	2023年 12月20日	期限 一括	(注8)	無担保 無保証

区分		当期首残高(千円)	当期増加額(千円)	当期減少額(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(注2)	返済期限(注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	557,000	-	-	557,000	0.21% (注4)	2022年 2月28日	期限 一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	703,000	-	-	703,000
	株式会社みずほ銀行	1,125,000	-	-	1,125,000
	シティバンク、エヌ・エイ東京支店	1,091,000	-	-	1,091,000
	株式会社福岡銀行	639,000	-	-	639,000
	農林中央金庫	139,000	-	-	139,000
	株式会社りそな銀行	100,500	-	-	100,500
	三井住友信託銀行株式会社	131,000	-	-	131,000
	株式会社新生銀行	14,500	-	-	14,500
	株式会社群馬銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	350,000	-	-	350,000	0.37% (注4)	2026年 2月27日	期限 一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,034,000	-	-	1,034,000
	株式会社みずほ銀行	2,007,000	-	-	2,007,000
	株式会社福岡銀行	1,223,000	-	-	1,223,000
	株式会社日本政策投資銀行	73,000	-	-	73,000
	農林中央金庫	296,000	-	-	296,000
	株式会社りそな銀行	262,500	-	-	262,500
	株式会社新生銀行	14,500	-	-	14,500
	株式会社三井住友銀行	2,100,000	-	-	2,100,000	0.63% (注4)	2029年 2月28日	期限 一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	2,100,000	-	-	2,100,000
	株式会社みずほ銀行	1,800,000	-	-	1,800,000
	株式会社三井住友銀行	1,350,000	-	-	1,350,000	0.19% (注4)	2023年 7月31日	期限 一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,930,000	-	-	1,930,000
	株式会社みずほ銀行	1,261,000	-	-	1,261,000
	株式会社福岡銀行	613,000	-	-	613,000
	株式会社日本政策投資銀行	2,236,000	-	-	2,236,000
	シティバンク、エヌ・エイ東京支店	310,000	-	-	310,000
	株式会社七十七銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三井住友銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.44% (注4)	2028年 7月31日	期限 一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	4,170,000	-	-	4,170,000
	株式会社みずほ銀行	2,730,000	-	-	2,730,000
	株式会社福岡銀行	460,000	-	-	460,000
	株式会社日本政策投資銀行	1,680,000	-	-	1,680,000
	株式会社三菱UFJ銀行	3,250,000	-	-	3,250,000	0.32% (注4)	2027年 1月29日	期限 一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	650,000	-	-	650,000	0.26% (注4)	2025年 5月29日	期限 一括	(注8)	無担保 無保証
	シティバンク、エヌ・エイ東京支店	1,870,000	-	-	1,870,000
	株式会社三菱UFJ銀行	4,150,000	-	-	4,150,000	0.33% (注4)	2027年 5月28日	期限 一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	3,230,000	-	-	3,230,000
	株式会社福岡銀行	2,900,000	-	-	2,900,000
	農林中央金庫	2,440,000	-	-	2,440,000
	株式会社三井住友銀行	4,100,000	-	-	4,100,000	0.44% (注4)	2029年 5月29日	期限 一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	3,320,000	-	-	3,320,000
	株式会社みずほ銀行	1,720,000	-	-	1,720,000
	株式会社西日本シティ銀行	270,000	-	-	270,000
	株式会社日本政策投資銀行	200,000	-	-	200,000
	シティバンク、エヌ・エイ東京支店	-	420,000	-	420,000	0.25% (注4)	2025年 10月13日	期限 一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	-	400,000	-	400,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	330,000	-	330,000

区分		当期首残高(千円)	当期増加額(千円)	当期減少額(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(注2)	返済期限(注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	-	3,000,000	-	3,000,000	0.34% (注4)	2028年 10月13日	期限一括	(注8)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	-	2,500,000	-	2,500,000
	株式会社みずほ銀行	-	2,200,000	-	2,200,000
	農林中央金庫	-	650,000	-	650,000
	株式会社りそな銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社新生銀行	-	400,000	-	400,000
	株式会社西日本シティ銀行	-	400,000	-	400,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	1,330,000	-	1,330,000	0.25% (注4)	2025年 10月14日	期限一括	(注9)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	-	1,130,000	-	1,130,000
	シティバンク、エヌ・エイ東京支店	-	1,250,000	-	1,250,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	670,000	-	670,000
	株式会社群馬銀行	-	450,000	-	450,000
	株式会社福岡銀行	-	330,000	-	330,000
	株式会社三井住友銀行	-	3,590,000	-	3,590,000	0.29% (注4)	2027年 12月10日	期限 一括	(注9)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	-	1,310,000	-	1,310,000
	株式会社みずほ銀行	-	4,040,000	-	4,040,000
	農林中央金庫	-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社西日本シティ銀行	-	880,000	-	880,000
	株式会社山梨中央銀行	-	870,000	-	870,000
	株式会社りそな銀行	-	400,000	-	400,000
	株式会社三井住友銀行	-	1,930,000	-	1,930,000	0.33% (注4)	2028年 10月13日	期限 一括	(注9)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	-	2,580,000	-	2,580,000
	株式会社みずほ銀行	-	1,700,000	-	1,700,000
	農林中央金庫	-	460,000	-	460,000
	株式会社三井住友銀行	-	5,040,000	-	5,040,000	0.42% (注4)	2029年 12月11日	期限 一括	(注9)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	-	4,900,000	-	4,900,000
	株式会社みずほ銀行	-	2,480,000	-	2,480,000
	株式会社第三銀行(注10)	-	1,880,000	-	1,880,000
	株式会社日本政策投資銀行	-	1,250,000	-	1,250,000
	株式会社西日本シティ銀行	-	880,000	-	880,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	660,000	-	660,000
	株式会社新生銀行	-	420,000	-	420,000
	株式会社七十七銀行	-	250,000	-	250,000
	小計	232,400,000	52,480,000	-	284,880,000
合計		248,200,000	57,480,000	15,800,000	289,880,000

(注1) 1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて記載しています。
(注2) 平均利率は、期中加重平均利率を小数点第3位で四捨五入して表示しております。
(注3) 返済期限が営業日でない場合は翌営業日とします。
(注4) 金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しております。
(注5) 当期首残高8,000百万円のうち、2020年9月28日付で2,530百万円を、2020年10月13日付で5,470百万円を期限前弁済しています。
(注6) 当期首残高6,000百万円のうち、2020年9月28日付で1,900百万円を、2020年10月13日付で4,100百万円を期限前弁済しています。
(注7) 当期首残高1,800百万円のうち、2020年9月28日付で570百万円を、2020年10月13日付で1,230百万円を期限前弁済しています。
(注8) 資金使途は、借入金の返済資金です。
(注9) 資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金です。
(注10)「株式会社第三銀行」は、2021年5月1日付で、株式会社三重銀行と合併したことに伴い「株式会社三十三銀行」に商号変更しました。
(注11) 長期借入金の貸借対照表日後5年以内における返済予定額は以下の通りです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	33,660,000	34,200,000	29,320,000	26,760,000	36,250,000