有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
②【分配の推移】
第1期計算期間においては、運用を開始しておらず、未処理損失が生じたため、分配を行っておりません。
第1期計算期間においては、運用を開始しておらず、未処理損失が生じたため、分配を行っておりません。
| 計算期間 | 分配総額 (百万円) | 1口当たり 分配金額(円) | |||||
| うち利益 分配金総額 (百万円) | うち利益超 過分配金総 額(百万円) | うち1口当たり利益分配金額(円) | うち1口当たり利益超過分配金額(円) | ||||
| 第1期 | 自平成23年9月16日 至平成24年6月30日 | - | - | - | - | - | - |
| 第2期 | 自平成24年7月1日 至平成25年2月28日 | 975 | 821 | 154 | 531 | 447 | 84 |
| 第3期 | 自平成25年3月1日 至平成25年8月31日 | 4,022 | 3,546 | 475 | 2,189 | 1,930 | 259 |
| 第4期 | 自平成25年9月1日 至平成26年2月28日 | 4,593 | 4,067 | 526 | 2,190 | 1,939 | 251 |
| 第5期 | 自平成26年3月1日 至平成26年8月31日 | 4,564 | 3,970 | 593 | 2,176 | 1,893 | 283 |
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