有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(2025/09/01-2026/02/28)
②【分配の推移】
| 計算期間 | 分配総額 (百万円) | 1口当たり 分配金額(円) | |||||
| うち利益 分配金総額 (百万円) | うち利益超 過分配金総 額(百万円) | うち1口当たり利益分配金額(円) | うち1口当たり利益超過分配金額(円) | ||||
| 第23期 | 自 2023年3月 1日 至 2023年8月31日 | 15,879 | 14,037 | 1,842 | 3,224 | 2,850 | 374 |
| 第24期 | 自 2023年9月 1日 至 2024年2月29日 | 13,517 | 12,704 | 813 | 2,760 | 2,594 | 166 |
| 第25期 | 自 2024年3月 1日 至 2024年8月31日 | 15,467 | 14,002 | 1,464 | 3,158 | 2,859 | 299 |
| 第26期 | 自 2024年9月 1日 至 2025年2月28日 | 16,475 | 15,045 | 1,429 | 3,434 | 3,136 | 298 |
| 第27期 | 自 2025年3月 1日 至 2025年8月31日 | 17,478 | 16,062 | 1,415 | 3,643 | 3,348 | 295 |
| 第28期 | 自 2025年9月 1日 至 2026年2月28日 | 16,307 | 14,896 | 1,410 | 3,399 | 3,105 | 294 |
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