有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(2023/09/01-2024/02/29)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域 (注1)	第23期 2023年8月31日		第24期 2024年2月29日
		保有総額 (百万円) (注2)	対総資産比率 (%) (注3)	保有総額 (百万円) (注2)	対総資産比率 (%) (注3)
信託不動産(注4)	関東圏	561,203	62.6	554,027	62.2
	関西圏	163,004	18.2	162,595	18.3
	その他	129,155	14.4	127,730	14.3
小計		853,363	95.2	844,353	94.8
優先出資証券(注5)		-	-	259	0.0
預金・その他の資産		42,862	4.8	46,176	5.2
資産総額(注6)(注7)		896,226 (853,363)	100.0 (95.2)	890,789 (844,353)	100.0 (94.8)
負債総額(注6)		423,911	47.3	425,453	47.8
純資産総額(注6)		472,315	52.7	465,336	52.2

(注1)「関東圏」とは東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県及び山梨県を、「関西圏」とは大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県及び和歌山県を、「その他」とは上記以外の地域を指します。
(注2)保有総額は、貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)によっています。
(注3)対総資産比率は、小数第二位を四捨五入して記載しています。
(注4)信託不動産の金額には、信託建設仮勘定及び建設仮勘定の金額は含まれていません。
(注5)「GLP 習志野Ⅱ」を裏付不動産(Acacia特定目的会社が取得する信託受益権の信託財産であり、Acacia特定目的会社の収益の源泉となる不動産)とするAcacia特定目的会社が発行する優先出資証券です。
(注6)「資産総額」、「負債総額」及び「純資産総額」は、帳簿価額を使用しています。
(注7)括弧内の数値は、対象資産に占める実質的に不動産の保有に相当する部分を記載しています。