有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2024/09/01-2025/02/28)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域 (注1)	第25期 2024年8月31日		第26期 2025年2月28日
		保有総額 (百万円) (注2)	対総資産比率 (%) (注3)	保有総額 (百万円) (注2)	対総資産比率 (%) (注3)
信託不動産(注4)	関東圏	556,490	62.5	554,702	63.2
	関西圏	161,964	18.2	159,581	18.2
	その他	125,229	14.1	121,066	13.8
小計		843,684	94.8	835,350	95.2
優先出資証券(注5)		264	0.0	324	0.0
預金・その他の資産		45,826	5.2	41,563	4.8
資産総額(注6)(注7)		889,775 (843,684)	100.0 (94.8)	877,237 (835,350)	100.0 (95.2)
負債総額(注6)		423,953	47.6	424,834	48.4
純資産総額(注6)		465,821	52.4	452,402	51.6

(注1)「関東圏」とは東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県及び山梨県を、「関西圏」とは大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県及び和歌山県を、「その他」とは上記以外の地域を指します。
(注2)保有総額は、貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)によっています。
(注3)対総資産比率は、小数第二位を四捨五入して記載しています。
(注4)信託不動産の金額には、信託建設仮勘定及び建設仮勘定の金額は含まれていません。
(注5)千葉県習志野市において開発中の物流施設及び借地権を裏付不動産としてAcacia特定目的会社が発行する優先出資証券です。
(注6)「資産総額」、「負債総額」及び「純資産総額」は、帳簿価額を使用しています。
(注7)括弧内の数値は、対象資産に占める実質的に不動産の保有に相当する部分を記載しています。