有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月11日-平成26年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成25年10月10日現在) | 第2期 (平成26年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 396,161,895 | 808,154,987 |
| 投資証券 | 18,412,130,841 | 30,674,866,543 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,017 |
| 未収利息 | 484 | 897 |
| 流動資産合計 | 18,808,303,226 | 31,483,032,444 |
| 資産合計 | 18,808,303,226 | 31,483,032,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 110,000,000 | 100,000,000 |
| 未払解約金 | 40,515,507 | 203,187,433 |
| 未払受託者報酬 | 2,898,308 | 7,929,588 |
| 未払委託者報酬 | 20,288,107 | 55,507,075 |
| その他未払費用 | 289,784 | 763,669 |
| 流動負債合計 | 173,991,706 | 367,387,765 |
| 負債合計 | 173,991,706 | 367,387,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,193,203,719 | 28,328,798,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 441,107,801 | 2,786,846,599 |
| (分配準備積立金) | - | 1,112,394,946 |
| 元本等合計 | 18,634,311,520 | 31,115,644,679 |
| 純資産合計 | 18,634,311,520 | 31,115,644,679 |
| 負債純資産合計 | 18,808,303,226 | 31,483,032,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
