有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月11日-平成30年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2017年10月10日現在) | 第6期 (2018年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 216,775,438 | 25,812,058 |
| 投資証券 | 3,051,325,415 | 1,107,573,359 |
| 親投資信託受益証券 | 10,017 | 10,009 |
| 流動資産合計 | 3,268,110,870 | 1,133,395,426 |
| 資産合計 | 3,268,110,870 | 1,133,395,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 179,490,343 | 10,162,309 |
| 未払受託者報酬 | 889,319 | 456,185 |
| 未払委託者報酬 | 6,225,168 | 3,193,258 |
| 未払利息 | 272 | 61 |
| その他未払費用 | 88,867 | 45,563 |
| 流動負債合計 | 186,693,969 | 13,857,376 |
| 負債合計 | 186,693,969 | 13,857,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,791,411,477 | 1,069,673,985 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 290,005,424 | 49,864,065 |
| (分配準備積立金) | 60,719,077 | 21,567,825 |
| 元本等合計 | 3,081,416,901 | 1,119,538,050 |
| 純資産合計 | 3,081,416,901 | 1,119,538,050 |
| 負債純資産合計 | 3,268,110,870 | 1,133,395,426 |
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