有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月14日-平成28年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年10月13日現在) | 第4期 (平成28年10月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 359,785,840 | 284,565,123 |
| 投資証券 | 47,985,523,078 | 44,753,391,180 |
| 親投資信託受益証券 | 10,023 | 10,025 |
| 未収入金 | 50,000,000 | - |
| 未収利息 | 558 | - |
| 流動資産合計 | 48,395,319,499 | 45,037,966,328 |
| 資産合計 | 48,395,319,499 | 45,037,966,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 94,580,879 | 102,050,069 |
| 未払受託者報酬 | 12,526,172 | 12,266,344 |
| 未払委託者報酬 | 87,683,155 | 85,864,350 |
| 未払利息 | - | 421 |
| その他未払費用 | 868,141 | 843,774 |
| 流動負債合計 | 195,658,347 | 201,024,958 |
| 負債合計 | 195,658,347 | 201,024,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,778,532,053 | 41,500,938,982 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,421,129,099 | 3,336,002,388 |
| (分配準備積立金) | 1,281,399,169 | 1,013,724,352 |
| 元本等合計 | 48,199,661,152 | 44,836,941,370 |
| 純資産合計 | 48,199,661,152 | 44,836,941,370 |
| 負債純資産合計 | 48,395,319,499 | 45,037,966,328 |
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