有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月12日-平成29年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成28年10月11日現在) | 第5期 (平成29年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 284,565,123 | 216,775,438 |
| 投資証券 | 44,753,391,180 | 3,051,325,415 |
| 親投資信託受益証券 | 10,025 | 10,017 |
| 流動資産合計 | 45,037,966,328 | 3,268,110,870 |
| 資産合計 | 45,037,966,328 | 3,268,110,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 102,050,069 | 179,490,343 |
| 未払受託者報酬 | 12,266,344 | 889,319 |
| 未払委託者報酬 | 85,864,350 | 6,225,168 |
| 未払利息 | 421 | 272 |
| その他未払費用 | 843,774 | 88,867 |
| 流動負債合計 | 201,024,958 | 186,693,969 |
| 負債合計 | 201,024,958 | 186,693,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,500,938,982 | 2,791,411,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,336,002,388 | 290,005,424 |
| (分配準備積立金) | 1,013,724,352 | 60,719,077 |
| 元本等合計 | 44,836,941,370 | 3,081,416,901 |
| 純資産合計 | 44,836,941,370 | 3,081,416,901 |
| 負債純資産合計 | 45,037,966,328 | 3,268,110,870 |
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