有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月11日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年10月10日現在) | 第3期 (平成27年10月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 808,154,987 | 359,785,840 |
| 投資証券 | 30,674,866,543 | 47,985,523,078 |
| 親投資信託受益証券 | 10,017 | 10,023 |
| 未収入金 | - | 50,000,000 |
| 未収利息 | 897 | 558 |
| 流動資産合計 | 31,483,032,444 | 48,395,319,499 |
| 資産合計 | 31,483,032,444 | 48,395,319,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000,000 | - |
| 未払解約金 | 203,187,433 | 94,580,879 |
| 未払受託者報酬 | 7,929,588 | 12,526,172 |
| 未払委託者報酬 | 55,507,075 | 87,683,155 |
| その他未払費用 | 763,669 | 868,141 |
| 流動負債合計 | 367,387,765 | 195,658,347 |
| 負債合計 | 367,387,765 | 195,658,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,328,798,080 | 42,778,532,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,786,846,599 | 5,421,129,099 |
| (分配準備積立金) | 1,112,394,946 | 1,281,399,169 |
| 元本等合計 | 31,115,644,679 | 48,199,661,152 |
| 純資産合計 | 31,115,644,679 | 48,199,661,152 |
| 負債純資産合計 | 31,483,032,444 | 48,395,319,499 |
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