半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月11日-平成27年10月13日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年10月10日) | 18,634,311,520 | 18,634,311,520 | 10,242 | 10,242 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年10月10日) | 31,115,644,679 | 31,115,644,679 | 10,984 | 10,984 |
| 平成26年 4月末日 | 24,903,687,935 | ― | 10,632 | ― | |
| 5月末日 | 26,457,447,224 | ― | 10,758 | ― | |
| 6月末日 | 28,088,554,606 | ― | 10,766 | ― | |
| 7月末日 | 30,540,433,225 | ― | 10,939 | ― | |
| 8月末日 | 32,911,571,830 | ― | 10,959 | ― | |
| 9月末日 | 35,577,822,270 | ― | 11,068 | ― | |
| 10月末日 | 32,006,309,041 | ― | 11,005 | ― | |
| 11月末日 | 33,634,786,982 | ― | 11,185 | ― | |
| 12月末日 | 35,180,086,625 | ― | 11,163 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 37,548,267,479 | ― | 11,405 | ― | |
| 2月末日 | 39,302,248,814 | ― | 11,590 | ― | |
| 3月末日 | 41,023,665,039 | ― | 11,616 | ― | |
| 4月末日 | 42,099,197,273 | ― | 11,581 | ― | |
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